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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024875)

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今天最新净值 0.9013 -0.0260 -2.80% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9013
  • 成立日期：2025-09-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.11亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：尚可
近一年嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.8868 0.8868 0.9013 0.9013 -0.0145 -1.61%
2025-12-15 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9013 0.9013 0.9273 0.9273 -0.0260 -2.80%
2025-12-12 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9273 0.9273 0.9040 0.9040 0.0233 2.58%
2025-12-11 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9040 0.9040 0.9238 0.9238 -0.0198 -2.14%
2025-12-10 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9238 0.9238 0.9212 0.9212 0.0026 0.28%
2025-12-09 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9212 0.9212 0.9271 0.9271 -0.0059 -0.64%
2025-12-08 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9271 0.9271 0.9141 0.9141 0.0130 1.42%
2025-12-05 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9141 0.9141 0.9102 0.9102 0.0039 0.43%
2025-12-04 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9102 0.9102 0.9043 0.9043 0.0059 0.65%
2025-12-03 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9043 0.9043 0.9162 0.9162 -0.0119 -1.30%
2025-12-02 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9162 0.9162 0.9319 0.9319 -0.0157 -1.68%
2025-12-01 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9319 0.9319 0.9184 0.9184 0.0135 1.47%
2025-11-28 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9184 0.9184 0.9108 0.9108 0.0076 0.83%
2025-11-27 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9108 0.9108 0.9148 0.9148 -0.0040 -0.44%
2025-11-26 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9148 0.9148 0.9060 0.9060 0.0088 0.97%
2025-11-25 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9060 0.9060 0.8897 0.8897 0.0163 1.83%
2025-11-24 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.8897 0.8897 0.8767 0.8767 0.0130 1.48%
2025-11-21 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.8767 0.8767 0.8981 0.8981 -0.0214 -2.38%
2025-11-20 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.8981 0.8981 0.9052 0.9052 -0.0071 -0.78%
2025-11-19 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9052 0.9052 0.9129 0.9129 -0.0077 -0.84%
2025-11-18 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9129 0.9129 0.9043 0.9043 0.0086 0.95%
2025-11-17 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9043 0.9043 0.8981 0.8981 0.0062 0.69%
2025-11-14 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.8981 0.8981 0.9218 0.9218 -0.0237 -2.57%
2025-11-13 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9218 0.9218 0.9088 0.9088 0.0130 1.43%
2025-11-12 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9088 0.9088 0.9144 0.9144 -0.0056 -0.61%
2025-11-11 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9144 0.9144 0.9291 0.9291 -0.0147 -1.58%
2025-11-10 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9291 0.9291 0.9380 0.9380 -0.0089 -0.95%
2025-11-07 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9380 0.9380 0.9590 0.9590 -0.0210 -2.19%
2025-11-06 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9590 0.9590 0.9358 0.9358 0.0232 2.48%
2025-11-05 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9358 0.9358 0.9447 0.9447 -0.0089 -0.95%
2025-11-04 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9447 0.9447 0.9644 0.9644 -0.0197 -2.04%
2025-11-03 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9644 0.9644 0.9731 0.9731 -0.0087 -0.89%
2025-10-31 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9731 0.9731 0.9901 0.9901 -0.0170 -1.72%
2025-10-30 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9901 0.9901 1.0054 1.0054 -0.0153 -1.52%
2025-10-29 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2025-10-28 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0046 1.0046 1.0095 1.0095 -0.0049 -0.49%
2025-10-27 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0095 1.0095 1.0006 1.0006 0.0089 0.89%
2025-10-24 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0006 1.0006 0.9633 0.9633 0.0373 3.87%
2025-10-23 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9633 0.9633 0.9647 0.9647 -0.0014 -0.15%
2025-10-22 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9647 0.9647 0.9633 0.9633 0.0014 0.15%
2025-10-21 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9633 0.9633 0.9406 0.9406 0.0227 2.41%
2025-10-20 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9406 0.9406 0.9358 0.9358 0.0048 0.51%
2025-10-17 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9358 0.9358 0.9665 0.9665 -0.0307 -3.18%
2025-10-16 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9665 0.9665 0.9757 0.9757 -0.0092 -0.94%
2025-10-15 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9757 0.9757 0.9677 0.9677 0.0080 0.83%
2025-10-14 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9677 0.9677 0.9966 0.9966 -0.0289 -2.90%
2025-10-13 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9966 0.9966 0.9962 0.9962 0.0004 0.04%
2025-10-10 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9962 0.9962 1.0329 1.0329 -0.0367 -3.55%
2025-10-09 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0329 1.0329 1.0227 1.0227 0.0102 1.00%
2025-09-30 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0227 1.0227 1.0031 1.0031 0.0196 0.00%
2025-09-26 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0031 1.0031 0.9967 0.9967 0.0064 0.00%
2025-09-19 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9967 0.9967 1.0000 1.0000 -0.0033 0.00%
2025-09-12 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-09-09 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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