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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024875)

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今天最新净值 0.9013 -0.0260 -2.80% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9013
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.11亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一月嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)基金累计收益率2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8868	0.8868	0.9013	0.9013	-0.0145	-1.61%
2025-12-15	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9013	0.9013	0.9273	0.9273	-0.0260	-2.80%
2025-12-12	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9273	0.9273	0.9040	0.9040	0.0233	2.58%
2025-12-11	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9040	0.9040	0.9238	0.9238	-0.0198	-2.14%
2025-12-10	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9238	0.9238	0.9212	0.9212	0.0026	0.28%
2025-12-09	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9212	0.9212	0.9271	0.9271	-0.0059	-0.64%
2025-12-08	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9271	0.9271	0.9141	0.9141	0.0130	1.42%
2025-12-05	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9141	0.9141	0.9102	0.9102	0.0039	0.43%
2025-12-04	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9102	0.9102	0.9043	0.9043	0.0059	0.65%
2025-12-03	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9043	0.9043	0.9162	0.9162	-0.0119	-1.30%

2025-12-02	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9162	0.9162	0.9319	0.9319	-0.0157	-1.68%
2025-12-01	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9319	0.9319	0.9184	0.9184	0.0135	1.47%
2025-11-28	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9184	0.9184	0.9108	0.9108	0.0076	0.83%
2025-11-27	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9108	0.9108	0.9148	0.9148	-0.0040	-0.44%
2025-11-26	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9148	0.9148	0.9060	0.9060	0.0088	0.97%
2025-11-25	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9060	0.9060	0.8897	0.8897	0.0163	1.83%
2025-11-24	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8897	0.8897	0.8767	0.8767	0.0130	1.48%
2025-11-21	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8767	0.8767	0.8981	0.8981	-0.0214	-2.38%
2025-11-20	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8981	0.8981	0.9052	0.9052	-0.0071	-0.78%
2025-11-19	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9052	0.9052	0.9129	0.9129	-0.0077	-0.84%
2025-11-18	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9129	0.9129	0.9043	0.9043	0.0086	0.95%
2025-11-17	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9043	0.9043	0.8981	0.8981	0.0062	0.69%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%