嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询(009559)
今天最新净值
1.0958
-0.0036 -0.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1001
0.0004 0.0409%
- 累计净值：1.0958
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.7337亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一季,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-10-13 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-10-09 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0109 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0011 |
-0.10% |
