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嘉实中证企业债指数A(中期企债) - 基金主页(代码:160720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1622 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2706
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券指数
成立份额：43.879亿份
最近份额：0.0860亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实中证企业债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-26	2017-07-26	2017-07-28	分红	每份派现金0.0500元
2016-10-24	2016-10-24	2016-10-26	分红	每份派现金0.0584元

嘉实中证企业债指数A(160720)基金档案

基金代码	160720	基金简称	嘉实中证企业债指数A	基金全称	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2013-01-07	成立日期	2013-02-05	基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.0860亿	成立份额	43.879亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0605	3.01%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1558	2.95%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1478	2.94%
嘉实物流产业股票C	2.5440	1.64%
嘉实物流产业股票A	2.6340	1.62%
嘉实基础产业优选股票A	1.6013	1.38%
嘉实基础产业优选股票C	1.5528	1.37%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0964	1.13%
嘉实核心蓝筹混合A	1.1370	1.12%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.1559	1.11%