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嘉实中证中期企业债指数A - 基金主页(代码:160720)

今天最新净值 1.1622 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2706
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:43.879亿份
  • 最近份额:0.0860亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 分红 每份派现金0.0500元
2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 分红 每份派现金0.0584元
嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金档案
基金代码 160720 基金简称 中期企债 基金全称 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-05 基金类型 债券指数
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.07亿元 最近份额 0.0860亿 成立份额 43.879亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.10%