权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0584元 |
基金代码 | 160720 | 基金简称 | 中期企债 | 基金全称 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) |
发行日期 | 2013-01-07 | 成立日期 | 2013-02-05 | 基金类型 | 债券指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 0.0860亿 | 成立份额 | 43.879亿份 |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
嘉实事件 | 0.8140 | 2.65% |
嘉实资源精选股票A | 2.7996 | 2.19% |
嘉实资源精选股票C | 2.7272 | 2.19% |
嘉实惠泽LOF | 1.2169 | 2.15% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7611 | 2.00% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7507 | 2.00% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7283 | 1.92% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7256 | 1.91% |
嘉实成长增强混合 | 1.3570 | 1.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |