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嘉实中证企业债指数A(中期企债)(160720)基金分红送配

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今天最新净值 1.1622 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2706
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券指数
成立份额：43.879亿份
最近份额：0.0860亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-07-26	2017-07-26	2017-07-28	每份派现金0.0500元
2016-10-24	2016-10-24	2016-10-26	每份派现金0.0584元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0605	3.01%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1558	2.95%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1478	2.94%
嘉实物流产业股票C	2.5440	1.64%
嘉实物流产业股票A	2.6340	1.62%
嘉实基础产业优选股票A	1.6013	1.38%
嘉实基础产业优选股票C	1.5528	1.37%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0964	1.13%