嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金净值查询(007605)

今天最新净值 1.2726 0.0026 0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2678 0.0000 0.0014%

累计净值：1.5315
成立日期：2019-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.2672亿
最近资产：16.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如陈正宪王紫菡

近一季嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2678	1.5267	1.2726	1.5315	-0.0048	-0.38%
2025-12-15	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2726	1.5315	1.2700	1.5289	0.0026	0.20%
2025-12-12	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2700	1.5289	1.2727	1.5316	-0.0027	-0.21%
2025-12-11	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2727	1.5316	1.2733	1.5322	-0.0006	-0.05%
2025-12-10	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2733	1.5322	1.2765	1.5354	-0.0032	-0.25%
2025-12-09	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2765	1.5354	1.2857	1.5446	-0.0092	-0.72%
2025-12-08	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2857	1.5446	1.2922	1.5511	-0.0065	-0.50%
2025-12-05	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2922	1.5511	1.2958	1.5547	-0.0036	-0.28%
2025-12-04	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2958	1.5547	1.3006	1.5595	-0.0048	-0.37%
2025-12-03	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3006	1.5595	1.3014	1.5603	-0.0008	-0.06%

2025-12-02	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3014	1.5603	1.2970	1.5559	0.0044	0.34%
2025-12-01	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2970	1.5559	1.2923	1.5512	0.0047	0.36%
2025-11-28	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2923	1.5512	1.2963	1.5552	-0.0040	-0.31%
2025-11-27	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2963	1.5552	1.2928	1.5517	0.0035	0.27%
2025-11-26	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2928	1.5517	1.2972	1.5561	-0.0044	-0.34%
2025-11-25	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2972	1.5561	1.2923	1.5512	0.0049	0.38%
2025-11-24	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2923	1.5512	1.2988	1.5577	-0.0065	-0.50%
2025-11-21	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2988	1.5577	1.3088	1.5677	-0.0100	-0.76%
2025-11-20	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3088	1.5677	1.3038	1.5627	0.0050	0.38%
2025-11-19	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3038	1.5627	1.2972	1.5561	0.0066	0.51%
2025-11-18	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2972	1.5561	1.3030	1.5619	-0.0058	-0.45%
2025-11-17	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3030	1.5619	1.3119	1.5708	-0.0089	-0.68%
2025-11-14	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3119	1.5708	1.3440	1.5751	-0.0043	-0.32%
2025-11-13	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3440	1.5751	1.3473	1.5784	-0.0033	-0.24%
2025-11-12	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3473	1.5784	1.3443	1.5754	0.0030	0.22%

2025-11-11	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3443	1.5754	1.3448	1.5759	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3448	1.5759	1.3344	1.5655	0.0104	0.78%
2025-11-07	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3344	1.5655	1.3342	1.5653	0.0002	0.01%
2025-11-06	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3342	1.5653	1.3296	1.5607	0.0046	0.35%
2025-11-05	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3296	1.5607	1.3309	1.5620	-0.0013	-0.10%
2025-11-04	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3309	1.5620	1.3228	1.5539	0.0081	0.61%
2025-11-03	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3228	1.5539	1.3143	1.5454	0.0085	0.65%
2025-10-31	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3143	1.5454	1.3233	1.5544	-0.0090	-0.68%
2025-10-30	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3233	1.5544	1.3183	1.5494	0.0050	0.38%
2025-10-29	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3183	1.5494	1.3280	1.5591	-0.0097	-0.73%
2025-10-28	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3280	1.5591	1.3332	1.5643	-0.0052	-0.39%
2025-10-27	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3332	1.5643	1.3270	1.5581	0.0062	0.47%
2025-10-24	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3270	1.5581	1.3305	1.5616	-0.0035	-0.26%
2025-10-23	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3305	1.5616	1.3232	1.5543	0.0073	0.55%
2025-10-22	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3232	1.5543	1.3162	1.5473	0.0070	0.53%
2025-10-21	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3162	1.5473	1.3180	1.5491	-0.0018	-0.14%
2025-10-20	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3180	1.5491	1.3166	1.5477	0.0014	0.11%
2025-10-17	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3166	1.5477	1.3237	1.5548	-0.0071	-0.54%
2025-10-16	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3237	1.5548	1.3149	1.5460	0.0088	0.67%
2025-10-15	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3149	1.5460	1.3111	1.5422	0.0038	0.29%
2025-10-14	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3111	1.5422	1.2970	1.5281	0.0141	1.09%
2025-10-13	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2970	1.5281	1.2954	1.5265	0.0016	0.12%
2025-10-10	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2954	1.5265	1.2900	1.5211	0.0054	0.42%
2025-10-09	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2900	1.5211	1.2796	1.5107	0.0104	0.81%
2025-09-30	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2796	1.5107	1.2842	1.5153	-0.0046	-0.36%
2025-09-29	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2842	1.5153	1.2869	1.5180	-0.0027	-0.21%
2025-09-26	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2869	1.5180	1.2818	1.5129	0.0051	0.40%
2025-09-25	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2818	1.5129	1.2904	1.5215	-0.0086	-0.67%
2025-09-24	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2904	1.5215	1.2895	1.5206	0.0009	0.07%
2025-09-23	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2895	1.5206	1.2799	1.5110	0.0096	0.75%
2025-09-22	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2799	1.5110	1.2887	1.5198	-0.0088	-0.68%
2025-09-19	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2887	1.5198	1.2875	1.5186	0.0012	0.09%
2025-09-18	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2875	1.5186	1.3070	1.5381	-0.0195	-1.49%
2025-09-17	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3070	1.5381	1.3056	1.5367	0.0014	0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%