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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金净值查询(007605)

今天最新净值 1.3198 0.0066 0.5000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3572
  • 成立日期:2019-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7155亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 王紫菡
近一季嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金累计收益率10.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3198 1.3572 1.3228 1.3602 -0.0030 -0.23%
2024-03-26 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3228 1.3602 1.3154 1.3528 0.0074 0.56%
2024-03-25 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3154 1.3528 1.3150 1.3524 0.0004 0.03%
2024-03-22 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3150 1.3524 1.3191 1.3565 -0.0041 -0.31%
2024-03-21 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3191 1.3565 1.3182 1.3556 0.0009 0.07%
2024-03-20 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3182 1.3556 1.3139 1.3513 0.0043 0.33%
2024-03-19 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3139 1.3513 1.3233 1.3607 -0.0094 -0.71%
2024-03-18 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3233 1.3607 1.3198 1.3572 0.0035 0.27%
2024-03-15 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3198 1.3572 1.3132 1.3506 0.0066 0.50%
2024-03-14 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3132 1.3506 1.3130 1.3504 0.0002 0.02%
2024-03-13 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3130 1.3504 1.3181 1.3555 -0.0051 -0.39%
2024-03-12 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3181 1.3555 1.3378 1.3752 -0.0197 -1.47%
2024-03-11 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3378 1.3752 1.3432 1.3806 -0.0054 -0.40%
2024-03-08 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3432 1.3806 1.3398 1.3772 0.0034 0.25%
2024-03-07 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3398 1.3772 1.3366 1.3740 0.0032 0.24%
2024-03-06 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3366 1.3740 1.3401 1.3775 -0.0035 -0.26%
2024-03-05 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3401 1.3775 1.3248 1.3622 0.0153 1.15%
2024-03-04 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3248 1.3622 1.3206 1.3580 0.0042 0.32%
2024-03-01 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3206 1.3580 1.3194 1.3568 0.0012 0.09%
2024-02-29 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3194 1.3568 1.3096 1.3470 0.0098 0.75%
2024-02-28 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3096 1.3470 1.3145 1.3519 -0.0049 -0.37%
2024-02-27 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3145 1.3519 1.3107 1.3481 0.0038 0.29%
2024-02-26 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3107 1.3481 1.3553 1.3696 -0.0215 -1.59%
2024-02-23 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3553 1.3696 1.3540 1.3683 0.0013 0.10%
2024-02-22 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3540 1.3683 1.3459 1.3602 0.0081 0.60%
2024-02-21 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3459 1.3602 1.3389 1.3532 0.0070 0.52%
2024-02-20 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3389 1.3532 1.3261 1.3404 0.0128 0.97%
2024-02-19 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3261 1.3404 1.3012 1.3155 0.0249 1.91%
2024-02-08 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3012 1.3155 1.3055 1.3198 -0.0043 -0.33%
2024-02-07 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3055 1.3198 1.3077 1.3220 -0.0022 -0.17%
2024-02-06 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3077 1.3220 1.2876 1.3019 0.0201 1.56%
2024-02-05 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2876 1.3019 1.2782 1.2925 0.0094 0.74%
2024-02-02 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2782 1.2925 1.2775 1.2918 0.0007 0.05%
2024-02-01 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2775 1.2918 1.2842 1.2985 -0.0067 -0.52%
2024-01-31 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2842 1.2985 1.2842 1.2985 0.0000 0.00%
2024-01-30 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2842 1.2985 1.2941 1.3084 -0.0099 -0.77%
2024-01-29 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2941 1.3084 1.2876 1.3019 0.0065 0.50%
2024-01-26 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2876 1.3019 1.2757 1.2900 0.0119 0.93%
2024-01-25 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2757 1.2900 1.2550 1.2693 0.0207 1.65%
2024-01-24 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2550 1.2693 1.2292 1.2435 0.0258 2.10%
2024-01-23 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2292 1.2435 1.2243 1.2386 0.0049 0.40%
2024-01-22 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2243 1.2386 1.2419 1.2562 -0.0176 -1.42%
2024-01-19 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2419 1.2562 1.2451 1.2594 -0.0032 -0.26%
2024-01-18 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2451 1.2594 1.2444 1.2587 0.0007 0.06%
2024-01-17 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2444 1.2587 1.2569 1.2712 -0.0125 -0.99%
2024-01-16 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2569 1.2712 1.2471 1.2614 0.0098 0.79%
2024-01-15 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2471 1.2614 1.2439 1.2582 0.0032 0.26%
2024-01-12 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2439 1.2582 1.2372 1.2515 0.0067 0.54%
2024-01-11 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2372 1.2515 1.2421 1.2564 -0.0049 -0.39%
2024-01-10 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2421 1.2564 1.2452 1.2595 -0.0031 -0.25%
2024-01-09 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2452 1.2595 1.2426 1.2569 0.0026 0.21%
2024-01-08 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2426 1.2569 1.2495 1.2638 -0.0069 -0.55%
2024-01-05 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2495 1.2638 1.2481 1.2624 0.0014 0.11%
2024-01-04 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2481 1.2624 1.2491 1.2634 -0.0010 -0.08%
2024-01-03 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2491 1.2634 1.2420 1.2563 0.0071 0.57%
2024-01-02 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2420 1.2563 1.2404 1.2547 0.0016 0.13%
2023-12-29 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2404 1.2547 1.2372 1.2515 0.0032 0.26%
2023-12-28 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2372 1.2515 1.2331 1.2474 0.0041 0.33%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%