嘉实先进制造股票(嘉实制造)基金净值查询(001039)

今天最新净值 2.9380 -0.0110 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3845 0.0165 0.6955% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9380
成立日期：2015-04-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.9365亿
最近资产：6.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

近一季嘉实先进制造股票|嘉实制造基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实先进制造股票(001039)基金累计收益率2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001039	嘉实先进制造股票	2.9130	2.9130	2.9380	2.9380	-0.0250	-0.85%
2026-09-14	001039	嘉实先进制造股票	2.9380	2.9380	2.9490	2.9490	-0.0110	-0.37%
2026-09-11	001039	嘉实先进制造股票	2.9490	2.9490	2.9830	2.9830	-0.0340	-1.14%
2026-09-10	001039	嘉实先进制造股票	2.9830	2.9830	3.0140	3.0140	-0.0310	-1.03%
2026-09-09	001039	嘉实先进制造股票	3.0140	3.0140	2.9980	2.9980	0.0160	0.53%
2026-09-08	001039	嘉实先进制造股票	2.9980	2.9980	3.0180	3.0180	-0.0200	-0.66%
2026-09-07	001039	嘉实先进制造股票	3.0180	3.0180	2.9970	2.9970	0.0210	0.70%
2026-09-04	001039	嘉实先进制造股票	2.9970	2.9970	3.0190	3.0190	-0.0220	-0.73%
2026-09-03	001039	嘉实先进制造股票	3.0190	3.0190	3.0250	3.0250	-0.0060	-0.20%
2026-09-02	001039	嘉实先进制造股票	3.0250	3.0250	3.0730	3.0730	-0.0480	-1.56%

2026-09-01	001039	嘉实先进制造股票	3.0730	3.0730	3.1140	3.1140	-0.0410	-1.32%
2026-08-31	001039	嘉实先进制造股票	3.1140	3.1140	3.1220	3.1220	-0.0080	-0.26%
2026-08-28	001039	嘉实先进制造股票	3.1220	3.1220	3.1510	3.1510	-0.0290	-0.92%
2026-08-27	001039	嘉实先进制造股票	3.1510	3.1510	3.1230	3.1230	0.0280	0.90%
2026-08-26	001039	嘉实先进制造股票	3.1230	3.1230	3.0980	3.0980	0.0250	0.81%
2026-08-25	001039	嘉实先进制造股票	3.0980	3.0980	3.1020	3.1020	-0.0040	-0.13%
2026-08-24	001039	嘉实先进制造股票	3.1020	3.1020	3.1640	3.1640	-0.0620	-1.96%
2026-08-21	001039	嘉实先进制造股票	3.1640	3.1640	3.1500	3.1500	0.0140	0.44%
2026-08-20	001039	嘉实先进制造股票	3.1500	3.1500	3.1360	3.1360	0.0140	0.45%
2026-08-19	001039	嘉实先进制造股票	3.1360	3.1360	3.2780	3.2780	-0.1420	-4.33%
2026-08-18	001039	嘉实先进制造股票	3.2780	3.2780	3.2860	3.2860	-0.0080	-0.24%
2026-08-17	001039	嘉实先进制造股票	3.2860	3.2860	3.1770	3.1770	0.1090	3.43%
2026-08-14	001039	嘉实先进制造股票	3.1770	3.1770	3.1650	3.1650	0.0120	0.38%
2026-08-13	001039	嘉实先进制造股票	3.1650	3.1650	3.2000	3.2000	-0.0350	-1.09%
2026-08-12	001039	嘉实先进制造股票	3.2000	3.2000	3.1690	3.1690	0.0310	0.98%

2026-08-11	001039	嘉实先进制造股票	3.1690	3.1690	3.1900	3.1900	-0.0210	-0.66%
2026-08-10	001039	嘉实先进制造股票	3.1900	3.1900	3.1710	3.1710	0.0190	0.60%
2026-08-07	001039	嘉实先进制造股票	3.1710	3.1710	3.0950	3.0950	0.0760	2.46%
2026-08-06	001039	嘉实先进制造股票	3.0950	3.0950	3.1110	3.1110	-0.0160	-0.51%
2026-08-05	001039	嘉实先进制造股票	3.1110	3.1110	3.0060	3.0060	0.1050	3.49%
2026-08-04	001039	嘉实先进制造股票	3.0060	3.0060	2.9300	2.9300	0.0760	2.59%
2026-08-03	001039	嘉实先进制造股票	2.9300	2.9300	3.0200	3.0200	-0.0900	-3.07%
2026-07-31	001039	嘉实先进制造股票	3.0200	3.0200	2.9930	2.9930	0.0270	0.90%
2026-07-30	001039	嘉实先进制造股票	2.9930	2.9930	3.0790	3.0790	-0.0860	-2.79%
2026-07-29	001039	嘉实先进制造股票	3.0790	3.0790	3.0640	3.0640	0.0150	0.49%
2026-07-28	001039	嘉实先进制造股票	3.0640	3.0640	3.1810	3.1810	-0.1170	-3.68%
2026-07-27	001039	嘉实先进制造股票	3.1810	3.1810	3.0810	3.0810	0.1000	3.25%
2026-07-24	001039	嘉实先进制造股票	3.0810	3.0810	3.0990	3.0990	-0.0180	-0.58%
2026-07-23	001039	嘉实先进制造股票	3.0990	3.0990	3.0650	3.0650	0.0340	1.11%
2026-07-22	001039	嘉实先进制造股票	3.0650	3.0650	3.0890	3.0890	-0.0240	-0.78%
2026-07-21	001039	嘉实先进制造股票	3.0890	3.0890	2.9280	2.9280	0.1610	5.50%
2026-07-20	001039	嘉实先进制造股票	2.9280	2.9280	2.9390	2.9390	-0.0110	-0.37%
2026-07-17	001039	嘉实先进制造股票	2.9390	2.9390	3.0830	3.0830	-0.1440	-4.67%
2026-07-16	001039	嘉实先进制造股票	3.0830	3.0830	3.1860	3.1860	-0.1030	-3.23%
2026-07-15	001039	嘉实先进制造股票	3.1860	3.1860	3.2120	3.2120	-0.0260	-0.81%
2026-07-14	001039	嘉实先进制造股票	3.2120	3.2120	3.1260	3.1260	0.0860	2.75%
2026-07-13	001039	嘉实先进制造股票	3.1260	3.1260	3.2720	3.2720	-0.1460	-4.46%
2026-07-10	001039	嘉实先进制造股票	3.2720	3.2720	3.4020	3.4020	-0.1300	-3.82%
2026-07-09	001039	嘉实先进制造股票	3.4020	3.4020	3.2740	3.2740	0.1280	3.91%
2026-07-08	001039	嘉实先进制造股票	3.2740	3.2740	3.3430	3.3430	-0.0690	-2.06%
2026-07-07	001039	嘉实先进制造股票	3.3430	3.3430	3.3940	3.3940	-0.0510	-1.50%
2026-07-06	001039	嘉实先进制造股票	3.3940	3.3940	3.4280	3.4280	-0.0340	-0.99%
2026-07-03	001039	嘉实先进制造股票	3.4280	3.4280	3.3760	3.3760	0.0520	1.54%
2026-07-02	001039	嘉实先进制造股票	3.3760	3.3760	3.5580	3.5580	-0.1820	-5.12%
2026-07-01	001039	嘉实先进制造股票	3.5580	3.5580	3.5890	3.5890	-0.0310	-0.86%
2026-06-30	001039	嘉实先进制造股票	3.5890	3.5890	3.5160	3.5160	0.0730	2.08%
2026-06-29	001039	嘉实先进制造股票	3.5160	3.5160	3.4360	3.4360	0.0800	2.33%
2026-06-26	001039	嘉实先进制造股票	3.4360	3.4360	3.4870	3.4870	-0.0510	-1.46%
2026-06-25	001039	嘉实先进制造股票	3.4870	3.4870	3.4040	3.4040	0.0830	2.44%
2026-06-24	001039	嘉实先进制造股票	3.4040	3.4040	3.2790	3.2790	0.1250	3.81%
2026-06-23	001039	嘉实先进制造股票	3.2790	3.2790	3.3360	3.3360	-0.0570	-1.71%
2026-06-22	001039	嘉实先进制造股票	3.3360	3.3360	3.1780	3.1780	0.1580	4.97%
2026-06-18	001039	嘉实先进制造股票	3.1780	3.1780	3.1510	3.1510	0.0270	0.86%
2026-06-17	001039	嘉实先进制造股票	3.1510	3.1510	3.0120	3.0120	0.1390	4.61%
2026-06-16	001039	嘉实先进制造股票	3.0120	3.0120	2.9740	2.9740	0.0380	1.28%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%