嘉实先进制造股票(嘉实制造)基金净值查询(001039)
今天最新净值
2.0290
-0.0340 -1.65%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0280
-0.0360 -1.7420%
- 累计净值：2.0290
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9365亿
- 最近资产：6.82亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张淼 刘杰
近一季,嘉实先进制造股票(001039)基金累计收益率5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0350 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0340 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0330 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0350 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0180 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0330 |
1.62% |
| 2025-12-04 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0230 |
1.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0240 |
2.0240 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0370 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0260 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0160 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0280 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0170 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0660 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9750 |
1.9750 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0320 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0380 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0370 |
1.82% |
|
|
| 2025-11-12 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0330 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0360 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0110 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0250 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0340 |
-1.62% |
| 2025-10-30 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0930 |
2.0930 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0360 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.1290 |
2.1290 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0440 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0260 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0720 |
2.0720 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0580 |
2.88% |
| 2025-10-23 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0260 |
2.0260 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0460 |
2.32% |
| 2025-10-20 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9800 |
1.9800 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0230 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9570 |
1.9570 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0770 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0320 |
2.0320 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0440 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9880 |
1.9880 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0660 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0360 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0900 |
2.0900 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0750 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0260 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.1390 |
2.1390 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0240 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.1150 |
2.1150 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0370 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0780 |
2.0780 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0280 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.1060 |
2.1060 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0210 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0690 |
3.42% |
| 2025-09-23 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0150 |
0.75% |
| 2025-09-22 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0240 |
1.22% |
