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嘉实精选平衡混合A - 基金主页(代码:009649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2440 -0.0020 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3744 -0.0026 -0.1872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2440
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.2057亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.37%	-2.32%	-2.16%	-0.81%	-10.20%	15.84%	-1.07%	38.57%
同类排名	62/69	62/69	19/69	13/69	58/65	42/56	47/52	-

嘉实精选平衡混合A(009649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2510	0.56%
2026-09-17	1.2440	-0.16%
2026-09-16	1.2460	0.02%
2026-09-15	1.2457	-0.58%
2026-09-14	1.2530	-0.25%
2026-09-11	1.2562	-1.36%

嘉实精选平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	4.07%	4.40%
600150	中国船舶	0.0000	4.06%	1.45%
600031	三一重工	0.0000	3.46%	2.57%
002415	海康威视	0.0000	3.43%	0.90%
603288	海天味业	0.0000	3.12%	0.99%
601111	中国国航	0.0000	2.91%	3.26%
600346	恒力石化	0.0000	2.84%	0.10%
002714	牧原股份	0.0000	2.80%	-3.76%
002833	弘亚数控	0.0000	2.70%	3.22%

嘉实精选平衡混合A(009649)基金档案

基金代码	009649	基金简称	嘉实精选平衡混合A	基金全称
发行日期	2020-06-02~2020-06-05	成立日期	2020-06-11	基金类型	混合型-平衡
基金经理	董福焱	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.74亿元	最近份额	1.2057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%