嘉实国证绿色电力ETF发起联接A基金净值查询(017056)

今天最新净值 1.1196 -0.0042 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2194 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1196
成立日期：2022-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0541亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实国证绿色电力ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)基金累计收益率-6.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1222	1.1222	1.1196	1.1196	0.0026	0.23%
2026-09-15	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1196	1.1196	1.1238	1.1238	-0.0042	-0.37%
2026-09-14	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1238	1.1238	1.1218	1.1218	0.0020	0.18%
2026-09-11	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1218	1.1218	1.1232	1.1232	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1232	1.1232	1.1164	1.1164	0.0068	0.61%
2026-09-09	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1164	1.1164	1.1074	1.1074	0.0090	0.81%
2026-09-08	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1074	1.1074	1.1008	1.1008	0.0066	0.60%
2026-09-07	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1008	1.1008	1.1095	1.1095	-0.0087	-0.78%
2026-09-04	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1095	1.1095	1.1102	1.1102	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1102	1.1102	1.1108	1.1108	-0.0006	-0.05%

2026-09-02	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1108	1.1108	1.1117	1.1117	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1117	1.1117	1.1008	1.1008	0.0109	0.99%
2026-08-31	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1008	1.1008	1.1044	1.1044	-0.0036	-0.33%
2026-08-28	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1044	1.1044	1.1062	1.1062	-0.0018	-0.16%
2026-08-27	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1062	1.1062	1.1089	1.1089	-0.0027	-0.24%
2026-08-26	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1089	1.1089	1.0967	1.0967	0.0122	1.11%
2026-08-25	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0967	1.0967	1.0935	1.0935	0.0032	0.29%
2026-08-24	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0935	1.0935	1.0845	1.0845	0.0090	0.83%
2026-08-21	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0845	1.0845	1.0902	1.0902	-0.0057	-0.52%
2026-08-20	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0902	1.0902	1.0920	1.0920	-0.0018	-0.16%
2026-08-19	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0920	1.0920	1.1034	1.1034	-0.0114	-1.03%
2026-08-18	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1034	1.1034	1.1086	1.1086	-0.0052	-0.47%
2026-08-17	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1086	1.1086	1.1093	1.1093	-0.0007	-0.06%
2026-08-14	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1093	1.1093	1.1297	1.1297	-0.0204	-1.84%
2026-08-13	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1297	1.1297	1.1244	1.1244	0.0053	0.47%

2026-08-12	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1244	1.1244	1.1306	1.1306	-0.0062	-0.55%
2026-08-11	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1306	1.1306	1.1256	1.1256	0.0050	0.44%
2026-08-10	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1256	1.1256	1.1185	1.1185	0.0071	0.63%
2026-08-07	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1185	1.1185	1.1200	1.1200	-0.0015	-0.13%
2026-08-06	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1200	1.1200	1.1294	1.1294	-0.0094	-0.83%
2026-08-05	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1294	1.1294	1.1386	1.1386	-0.0092	-0.81%
2026-08-04	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1386	1.1386	1.1477	1.1477	-0.0091	-0.79%
2026-08-03	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1477	1.1477	1.1349	1.1349	0.0128	1.13%
2026-07-31	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1349	1.1349	1.1310	1.1310	0.0039	0.34%
2026-07-30	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1310	1.1310	1.1303	1.1303	0.0007	0.06%
2026-07-29	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1303	1.1303	1.1168	1.1168	0.0135	1.21%
2026-07-28	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1168	1.1168	1.1207	1.1207	-0.0039	-0.35%
2026-07-27	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1207	1.1207	1.1146	1.1146	0.0061	0.55%
2026-07-24	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1146	1.1146	1.1556	1.1556	-0.0410	-3.68%
2026-07-23	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1556	1.1556	1.1473	1.1473	0.0083	0.72%
2026-07-22	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1473	1.1473	1.1306	1.1306	0.0167	1.48%
2026-07-21	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1306	1.1306	1.1332	1.1332	-0.0026	-0.23%
2026-07-20	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1332	1.1332	1.0888	1.0888	0.0444	4.08%
2026-07-17	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0888	1.0888	1.0755	1.0755	0.0133	1.24%
2026-07-16	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0755	1.0755	1.0882	1.0882	-0.0127	-1.17%
2026-07-15	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0882	1.0882	1.0822	1.0822	0.0060	0.55%
2026-07-14	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0822	1.0822	1.0733	1.0733	0.0089	0.83%
2026-07-13	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0733	1.0733	1.0859	1.0859	-0.0126	-1.16%
2026-07-10	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0859	1.0859	1.0776	1.0776	0.0083	0.77%
2026-07-09	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0776	1.0776	1.0780	1.0780	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0780	1.0780	1.0824	1.0824	-0.0044	-0.41%
2026-07-07	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0824	1.0824	1.1009	1.1009	-0.0185	-1.68%
2026-07-06	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1009	1.1009	1.1068	1.1068	-0.0059	-0.53%
2026-07-03	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1068	1.1068	1.1053	1.1053	0.0015	0.14%
2026-07-02	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1053	1.1053	1.1130	1.1130	-0.0077	-0.69%
2026-07-01	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1130	1.1130	1.1003	1.1003	0.0127	1.15%
2026-06-30	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1003	1.1003	1.1044	1.1044	-0.0041	-0.37%
2026-06-29	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1044	1.1044	1.1018	1.1018	0.0026	0.24%
2026-06-26	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1018	1.1018	1.1066	1.1066	-0.0048	-0.43%
2026-06-25	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1066	1.1066	1.1259	1.1259	-0.0193	-1.74%
2026-06-24	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1259	1.1259	1.1461	1.1461	-0.0202	-1.79%
2026-06-23	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1461	1.1461	1.1564	1.1564	-0.0103	-0.89%
2026-06-22	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1564	1.1564	1.1515	1.1515	0.0049	0.43%
2026-06-18	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1515	1.1515	1.1893	1.1893	-0.0378	-3.28%
2026-06-17	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1893	1.1893	1.1971	1.1971	-0.0078	-0.65%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%