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嘉实多元动力混合A基金净值查询(014307)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8058 0.0051 0.64% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7626 -0.0009 -0.1152% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8058
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0467亿
  • 最近资产：0.74亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟 孟夏
近一季嘉实多元动力混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实多元动力混合A(014307)基金累计收益率12.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7964 0.7964 0.8058 0.8058 -0.0094 -1.18%
2026-09-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.8058 0.8058 0.8007 0.8007 0.0051 0.64%
2026-09-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.8007 0.8007 0.8147 0.8147 -0.0140 -1.72%
2026-09-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.8147 0.8147 0.8233 0.8233 -0.0086 -1.04%
2026-09-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.8233 0.8233 0.8241 0.8241 -0.0008 -0.10%
2026-09-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.8241 0.8241 0.8236 0.8236 0.0005 0.06%
2026-09-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.8236 0.8236 0.8253 0.8253 -0.0017 -0.21%
2026-09-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.8253 0.8253 0.8269 0.8269 -0.0016 -0.19%
2026-09-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.8269 0.8269 0.8197 0.8197 0.0072 0.88%
2026-09-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.8197 0.8197 0.8351 0.8351 -0.0154 -1.88%
2026-09-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.8351 0.8351 0.8312 0.8312 0.0039 0.47%
2026-08-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.8312 0.8312 0.8263 0.8263 0.0049 0.59%
2026-08-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.8263 0.8263 0.8269 0.8269 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.8269 0.8269 0.8171 0.8171 0.0098 1.20%
2026-08-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.8171 0.8171 0.8129 0.8129 0.0042 0.52%
2026-08-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.8129 0.8129 0.8032 0.8032 0.0097 1.21%
2026-08-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.8032 0.8032 0.8144 0.8144 -0.0112 -1.38%
2026-08-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.8144 0.8144 0.8138 0.8138 0.0006 0.07%
2026-08-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.8138 0.8138 0.8108 0.8108 0.0030 0.37%
2026-08-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.8108 0.8108 0.8133 0.8133 -0.0025 -0.31%
2026-08-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.8133 0.8133 0.8054 0.8054 0.0079 0.98%
2026-08-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.8054 0.8054 0.7890 0.7890 0.0164 2.08%
2026-08-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.7890 0.7890 0.7911 0.7911 -0.0021 -0.27%
2026-08-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7911 0.7911 0.7971 0.7971 -0.0060 -0.75%
2026-08-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.7971 0.7971 0.7946 0.7946 0.0025 0.31%
2026-08-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.7946 0.7946 0.7997 0.7997 -0.0051 -0.64%
2026-08-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7997 0.7997 0.7791 0.7791 0.0206 2.64%
2026-08-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.7791 0.7791 0.7810 0.7810 -0.0019 -0.24%
2026-08-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.7810 0.7810 0.7805 0.7805 0.0005 0.06%
2026-08-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.7805 0.7805 0.7695 0.7695 0.0110 1.43%
2026-08-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.7695 0.7695 0.7835 0.7835 -0.0140 -1.82%
2026-08-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7835 0.7835 0.7823 0.7823 0.0012 0.15%
2026-07-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.7823 0.7823 0.7815 0.7815 0.0008 0.10%
2026-07-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.7815 0.7815 0.7765 0.7765 0.0050 0.64%
2026-07-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.7765 0.7765 0.7524 0.7524 0.0241 3.20%
2026-07-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.7524 0.7524 0.7536 0.7536 -0.0012 -0.16%
2026-07-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.7536 0.7536 0.7416 0.7416 0.0120 1.62%
2026-07-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.7416 0.7416 0.7578 0.7578 -0.0162 -2.14%
2026-07-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.7578 0.7578 0.7451 0.7451 0.0127 1.70%
2026-07-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.7451 0.7451 0.7441 0.7441 0.0010 0.13%
2026-07-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.7441 0.7441 0.7386 0.7386 0.0055 0.74%
2026-07-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.7386 0.7386 0.7185 0.7185 0.0201 2.80%
2026-07-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.7185 0.7185 0.7316 0.7316 -0.0131 -1.79%
2026-07-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7316 0.7316 0.7336 0.7336 -0.0020 -0.27%
2026-07-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7336 0.7336 0.7221 0.7221 0.0115 1.59%
2026-07-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.7221 0.7221 0.7067 0.7067 0.0154 2.18%
2026-07-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7067 0.7067 0.7218 0.7218 -0.0151 -2.09%
2026-07-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7218 0.7218 0.7144 0.7144 0.0074 1.04%
2026-07-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7144 0.7144 0.7245 0.7245 -0.0101 -1.41%
2026-07-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.7245 0.7245 0.7317 0.7317 -0.0072 -0.98%
2026-07-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.7317 0.7317 0.7488 0.7488 -0.0171 -2.28%
2026-07-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.7488 0.7488 0.7393 0.7393 0.0095 1.28%
2026-07-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7393 0.7393 0.7294 0.7294 0.0099 1.36%
2026-07-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.7294 0.7294 0.7243 0.7243 0.0051 0.70%
2026-07-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.7243 0.7243 0.7148 0.7148 0.0095 1.33%
2026-06-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.7148 0.7148 0.7096 0.7096 0.0052 0.73%
2026-06-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.7096 0.7096 0.7142 0.7142 -0.0046 -0.64%
2026-06-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.7142 0.7142 0.7272 0.7272 -0.0130 -1.79%
2026-06-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.7272 0.7272 0.7262 0.7262 0.0010 0.14%
2026-06-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.7262 0.7262 0.7215 0.7215 0.0047 0.65%
2026-06-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.7215 0.7215 0.7253 0.7253 -0.0038 -0.52%
2026-06-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.7253 0.7253 0.7226 0.7226 0.0027 0.37%
2026-06-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.7226 0.7226 0.7288 0.7288 -0.0062 -0.85%
2026-06-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.7288 0.7288 0.7266 0.7266 0.0022 0.30%
2026-06-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7266 0.7266 0.7297 0.7297 -0.0031 -0.42%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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