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嘉实多元动力混合A基金净值查询(014307)

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今天最新净值 0.7008 0.0093 1.34% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7065 0.0057 0.8158%

累计净值：0.7008
成立日期：2021-12-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5192亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲盛伟

近一月嘉实多元动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实多元动力混合A(014307)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014307	嘉实多元动力混合A	0.7008	0.7008	0.6915	0.6915	0.0093	1.34%
2025-12-18	014307	嘉实多元动力混合A	0.6915	0.6915	0.6987	0.6987	-0.0072	-1.03%
2025-12-17	014307	嘉实多元动力混合A	0.6987	0.6987	0.6934	0.6934	0.0053	0.76%
2025-12-16	014307	嘉实多元动力混合A	0.6934	0.6934	0.6989	0.6989	-0.0055	-0.79%
2025-12-15	014307	嘉实多元动力混合A	0.6989	0.6989	0.7050	0.7050	-0.0061	-0.87%
2025-12-12	014307	嘉实多元动力混合A	0.7050	0.7050	0.6944	0.6944	0.0106	1.53%
2025-12-11	014307	嘉实多元动力混合A	0.6944	0.6944	0.7033	0.7033	-0.0089	-1.27%
2025-12-10	014307	嘉实多元动力混合A	0.7033	0.7033	0.7008	0.7008	0.0025	0.36%
2025-12-09	014307	嘉实多元动力混合A	0.7008	0.7008	0.7098	0.7098	-0.0090	-1.27%
2025-12-08	014307	嘉实多元动力混合A	0.7098	0.7098	0.7076	0.7076	0.0022	0.31%

2025-12-05	014307	嘉实多元动力混合A	0.7076	0.7076	0.6988	0.6988	0.0088	1.26%
2025-12-04	014307	嘉实多元动力混合A	0.6988	0.6988	0.6986	0.6986	0.0002	0.03%
2025-12-03	014307	嘉实多元动力混合A	0.6986	0.6986	0.6937	0.6937	0.0049	0.71%
2025-12-02	014307	嘉实多元动力混合A	0.6937	0.6937	0.6970	0.6970	-0.0033	-0.47%
2025-12-01	014307	嘉实多元动力混合A	0.6970	0.6970	0.6884	0.6884	0.0086	1.25%
2025-11-28	014307	嘉实多元动力混合A	0.6884	0.6884	0.6826	0.6826	0.0058	0.85%
2025-11-27	014307	嘉实多元动力混合A	0.6826	0.6826	0.6839	0.6839	-0.0013	-0.19%
2025-11-26	014307	嘉实多元动力混合A	0.6839	0.6839	0.6799	0.6799	0.0040	0.59%
2025-11-25	014307	嘉实多元动力混合A	0.6799	0.6799	0.6758	0.6758	0.0041	0.61%
2025-11-24	014307	嘉实多元动力混合A	0.6758	0.6758	0.6665	0.6665	0.0093	1.40%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.43%
稀有金属	0.8849	2.35%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.24%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.24%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.14%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.14%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.12%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.11%
港股通药	0.8847	1.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.65%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.16%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.15%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.08%
工银消费服务混合A	2.6300	3.08%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	2.92%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	2.91%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.91%
华富时代锐选混合C	0.9448	2.91%