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嘉实多元动力混合A基金净值查询(014307)

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今天最新净值 0.7008 0.0093 1.34% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7073 0.0065 0.9300%
  • 累计净值：0.7008
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5192亿
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟
近一年嘉实多元动力混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实多元动力混合A(014307)基金累计收益率25.86%
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2025-12-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.7008 0.7008 0.6915 0.6915 0.0093 1.34%
2025-12-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.6915 0.6915 0.6987 0.6987 -0.0072 -1.03%
2025-12-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.6987 0.6987 0.6934 0.6934 0.0053 0.76%
2025-12-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.6934 0.6934 0.6989 0.6989 -0.0055 -0.79%
2025-12-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.6989 0.6989 0.7050 0.7050 -0.0061 -0.87%
2025-12-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.7050 0.7050 0.6944 0.6944 0.0106 1.53%
2025-12-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.6944 0.6944 0.7033 0.7033 -0.0089 -1.27%
2025-12-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7033 0.7033 0.7008 0.7008 0.0025 0.36%
2025-12-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7008 0.7008 0.7098 0.7098 -0.0090 -1.27%
2025-12-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.7098 0.7098 0.7076 0.7076 0.0022 0.31%
2025-12-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.7076 0.7076 0.6988 0.6988 0.0088 1.26%
2025-12-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.6988 0.6988 0.6986 0.6986 0.0002 0.03%
2025-12-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.6986 0.6986 0.6937 0.6937 0.0049 0.71%
2025-12-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.6937 0.6937 0.6970 0.6970 -0.0033 -0.47%
2025-12-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.6970 0.6970 0.6884 0.6884 0.0086 1.25%
2025-11-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.6884 0.6884 0.6826 0.6826 0.0058 0.85%
2025-11-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.6826 0.6826 0.6839 0.6839 -0.0013 -0.19%
2025-11-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.6839 0.6839 0.6799 0.6799 0.0040 0.59%
2025-11-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.6799 0.6799 0.6758 0.6758 0.0041 0.61%
2025-11-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.6758 0.6758 0.6665 0.6665 0.0093 1.40%
2025-11-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.6665 0.6665 0.6769 0.6769 -0.0104 -1.54%
2025-11-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.6769 0.6769 0.6825 0.6825 -0.0056 -0.82%
2025-11-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.6825 0.6825 0.6831 0.6831 -0.0006 -0.09%
2025-11-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.6831 0.6831 0.6886 0.6886 -0.0055 -0.80%
2025-11-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.6886 0.6886 0.6976 0.6976 -0.0090 -1.29%
2025-11-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.6976 0.6976 0.7013 0.7013 -0.0037 -0.53%
2025-11-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7013 0.7013 0.6975 0.6975 0.0038 0.54%
2025-11-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.6975 0.6975 0.6973 0.6973 0.0002 0.03%
2025-11-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.6973 0.6973 0.6948 0.6948 0.0025 0.36%
2025-11-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.6948 0.6948 0.6993 0.6993 -0.0045 -0.64%
2025-11-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.6993 0.6993 0.7092 0.7092 -0.0099 -1.40%
2025-11-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.7092 0.7092 0.7019 0.7019 0.0073 1.04%
2025-11-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.7019 0.7019 0.6980 0.6980 0.0039 0.56%
2025-11-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.6980 0.6980 0.7024 0.7024 -0.0044 -0.63%
2025-11-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7024 0.7024 0.6961 0.6961 0.0063 0.91%
2025-10-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.6961 0.6961 0.6950 0.6950 0.0011 0.16%
2025-10-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.6950 0.6950 0.6998 0.6998 -0.0048 -0.69%
2025-10-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.6998 0.6998 0.6898 0.6898 0.0100 1.45%
2025-10-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.6898 0.6898 0.6998 0.6998 -0.0100 -1.43%
2025-10-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.6998 0.6998 0.6877 0.6877 0.0121 1.76%
2025-10-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.6877 0.6877 0.6812 0.6812 0.0065 0.95%
2025-10-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.6812 0.6812 0.6843 0.6843 -0.0031 -0.45%
2025-10-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.6843 0.6843 0.6872 0.6872 -0.0029 -0.42%
2025-10-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.6872 0.6872 0.6793 0.6793 0.0079 1.16%
2025-10-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.6793 0.6793 0.6734 0.6734 0.0059 0.88%
2025-10-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.6734 0.6734 0.6942 0.6942 -0.0208 -3.00%
2025-10-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.6942 0.6942 0.7042 0.7042 -0.0100 -1.42%
2025-10-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7042 0.7042 0.6879 0.6879 0.0163 2.37%
2025-10-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.6879 0.6879 0.7004 0.7004 -0.0125 -1.78%
2025-10-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7004 0.7004 0.7187 0.7187 -0.0183 -2.55%
2025-10-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7187 0.7187 0.7243 0.7243 -0.0056 -0.77%
2025-10-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7243 0.7243 0.7334 0.7334 -0.0091 -1.24%
2025-09-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.7334 0.7334 0.7330 0.7330 0.0004 0.05%
2025-09-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.7330 0.7330 0.7218 0.7218 0.0112 1.55%
2025-09-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.7218 0.7218 0.7292 0.7292 -0.0074 -1.01%
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2025-09-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.7280 0.7280 0.7198 0.7198 0.0082 1.14%
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2025-09-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.7183 0.7183 0.7222 0.7222 -0.0039 -0.54%
2025-09-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.7222 0.7222 0.7207 0.7207 0.0015 0.21%
2025-09-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.7207 0.7207 0.7231 0.7231 -0.0024 -0.33%
2025-09-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.7231 0.7231 0.7087 0.7087 0.0144 2.03%
2025-09-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7087 0.7087 0.6876 0.6876 0.0211 3.07%
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2025-09-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.6872 0.6872 0.6927 0.6927 -0.0055 -0.79%
2025-09-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.6927 0.6927 0.6849 0.6849 0.0078 1.14%
2025-09-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.6849 0.6849 0.6851 0.6851 -0.0002 -0.03%
2025-09-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.6851 0.6851 0.6910 0.6910 -0.0059 -0.85%
2025-09-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.6910 0.6910 0.6759 0.6759 0.0151 2.23%
2025-09-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.6759 0.6759 0.6556 0.6556 0.0203 3.10%
2025-09-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.6556 0.6556 0.6672 0.6672 -0.0116 -1.74%
2025-09-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.6672 0.6672 0.6652 0.6652 0.0020 0.30%
2025-09-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.6652 0.6652 0.6688 0.6688 -0.0036 -0.54%
2025-09-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.6688 0.6688 0.6740 0.6740 -0.0052 -0.77%
2025-08-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.6740 0.6740 0.6678 0.6678 0.0062 0.93%
2025-08-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.6678 0.6678 0.6692 0.6692 -0.0014 -0.21%
2025-08-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.6692 0.6692 0.6901 0.6901 -0.0209 -3.03%
2025-08-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.6901 0.6901 0.6908 0.6908 -0.0007 -0.10%
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2025-08-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.6778 0.6778 0.6732 0.6732 0.0046 0.68%
2025-08-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.6732 0.6732 0.6803 0.6803 -0.0071 -1.04%
2025-08-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.6803 0.6803 0.6747 0.6747 0.0056 0.83%
2025-08-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.6747 0.6747 0.6744 0.6744 0.0003 0.04%
2025-08-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.6744 0.6744 0.6725 0.6725 0.0019 0.28%
2025-08-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.6725 0.6725 0.6523 0.6523 0.0202 3.10%
2025-08-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.6523 0.6523 0.6633 0.6633 -0.0110 -1.66%
2025-08-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.6633 0.6633 0.6549 0.6549 0.0084 1.28%
2025-08-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.6549 0.6549 0.6473 0.6473 0.0076 1.17%
2025-08-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.6473 0.6473 0.6402 0.6402 0.0071 1.11%
2025-08-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.6402 0.6402 0.6345 0.6345 0.0057 0.90%
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2025-08-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.6335 0.6335 0.6224 0.6224 0.0111 1.78%
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2025-08-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.6110 0.6110 0.6024 0.6024 0.0086 1.43%
2025-08-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.6024 0.6024 0.6055 0.6055 -0.0031 -0.51%
2025-07-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.6055 0.6055 0.6088 0.6088 -0.0033 -0.54%
2025-07-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.6088 0.6088 0.6166 0.6166 -0.0078 -1.27%
2025-07-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.6166 0.6166 0.6095 0.6095 0.0071 1.16%
2025-07-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.6095 0.6095 0.6088 0.6088 0.0007 0.11%
2025-07-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.6088 0.6088 0.6034 0.6034 0.0054 0.89%
2025-07-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.6034 0.6034 0.5990 0.5990 0.0044 0.73%
2025-07-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.5990 0.5990 0.5948 0.5948 0.0042 0.71%
2025-07-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.5948 0.5948 0.5958 0.5958 -0.0010 -0.17%
2025-07-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.5958 0.5958 0.5994 0.5994 -0.0036 -0.60%
2025-07-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.5994 0.5994 0.6030 0.6030 -0.0036 -0.60%
2025-07-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.6030 0.6030 0.5963 0.5963 0.0067 1.12%
2025-07-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.5963 0.5963 0.5925 0.5925 0.0038 0.64%
2025-07-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.5925 0.5925 0.5786 0.5786 0.0139 2.40%
2025-07-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.5786 0.5786 0.5679 0.5679 0.0107 1.88%
2025-07-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.5679 0.5679 0.5684 0.5684 -0.0005 -0.09%
2025-07-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.5684 0.5684 0.5594 0.5594 0.0090 1.61%
2025-07-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.5594 0.5594 0.5576 0.5576 0.0018 0.32%
2025-07-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.5576 0.5576 0.5485 0.5485 0.0091 1.66%
2025-07-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.5485 0.5485 0.5480 0.5480 0.0005 0.09%
2025-07-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.5480 0.5480 0.5534 0.5534 -0.0054 -0.98%
2025-07-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.5534 0.5534 0.5425 0.5425 0.0109 2.01%
2025-07-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.5425 0.5425 0.5465 0.5465 -0.0040 -0.73%
2025-07-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.5465 0.5465 0.5470 0.5470 -0.0005 -0.09%
2025-06-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.5470 0.5470 0.5373 0.5373 0.0097 1.81%
2025-06-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.5373 0.5373 0.5316 0.5316 0.0057 1.07%
2025-06-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.5316 0.5316 0.5367 0.5367 -0.0051 -0.95%
2025-06-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.5367 0.5367 0.5330 0.5330 0.0037 0.69%
2025-06-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.5330 0.5330 0.5178 0.5178 0.0152 2.94%
2025-06-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.5178 0.5178 0.5162 0.5162 0.0016 0.31%
2025-06-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.5162 0.5162 0.5186 0.5186 -0.0024 -0.46%
2025-06-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.5186 0.5186 0.5298 0.5298 -0.0112 -2.11%
2025-06-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.5298 0.5298 0.5302 0.5302 -0.0004 -0.08%
2025-06-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.5302 0.5302 0.5285 0.5285 0.0017 0.32%
2025-06-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.5285 0.5285 0.5265 0.5265 0.0020 0.38%
2025-06-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.5265 0.5265 0.5360 0.5360 -0.0095 -1.77%
2025-06-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.5360 0.5360 0.5370 0.5370 -0.0010 -0.19%
2025-06-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.5370 0.5370 0.5337 0.5337 0.0033 0.62%
2025-06-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.5337 0.5337 0.5341 0.5341 -0.0004 -0.07%
2025-06-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.5341 0.5341 0.5237 0.5237 0.0104 1.99%
2025-06-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.5237 0.5237 0.5297 0.5297 -0.0060 -1.13%
2025-06-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.5297 0.5297 0.5240 0.5240 0.0057 1.09%
2025-06-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.5240 0.5240 0.5176 0.5176 0.0064 1.24%
2025-06-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.5176 0.5176 0.5171 0.5171 0.0005 0.10%
2025-05-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.5171 0.5171 0.5271 0.5271 -0.0100 -1.90%
2025-05-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.5271 0.5271 0.5172 0.5172 0.0099 1.91%
2025-05-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.5172 0.5172 0.5153 0.5153 0.0019 0.37%
2025-05-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.5153 0.5153 0.5185 0.5185 -0.0032 -0.62%
2025-05-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.5185 0.5185 0.5211 0.5211 -0.0026 -0.50%
2025-05-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.5211 0.5211 0.5222 0.5222 -0.0011 -0.21%
2025-05-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.5222 0.5222 0.5287 0.5287 -0.0065 -1.23%
2025-05-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.5287 0.5287 0.5299 0.5299 -0.0012 -0.23%
2025-05-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.5299 0.5299 0.5256 0.5256 0.0043 0.82%
2025-05-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.5256 0.5256 0.5301 0.5301 -0.0045 -0.85%
2025-05-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.5301 0.5301 0.5246 0.5246 0.0055 1.05%
2025-05-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.5246 0.5246 0.5326 0.5326 -0.0080 -1.50%
2025-05-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.5326 0.5326 0.5327 0.5327 -0.0001 -0.02%
2025-05-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.5327 0.5327 0.5379 0.5379 -0.0052 -0.97%
2025-05-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.5379 0.5379 0.5135 0.5135 0.0244 4.75%
2025-05-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.5135 0.5135 0.5171 0.5171 -0.0036 -0.70%
2025-05-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.5171 0.5171 0.5123 0.5123 0.0048 0.94%
2025-05-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.5123 0.5123 0.5119 0.5119 0.0004 0.08%
2025-05-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.5119 0.5119 0.4990 0.4990 0.0129 2.59%
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2025-04-29 014307 嘉实多元动力混合A 0.4929 0.4929 0.4905 0.4905 0.0024 0.49%
2025-04-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.4905 0.4905 0.4954 0.4954 -0.0049 -0.99%
2025-04-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.4954 0.4954 0.4880 0.4880 0.0074 1.52%
2025-04-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.4880 0.4880 0.4954 0.4954 -0.0074 -1.49%
2025-04-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.4954 0.4954 0.4770 0.4770 0.0184 3.86%
2025-04-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.4770 0.4770 0.4752 0.4752 0.0018 0.38%
2025-04-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.4752 0.4752 0.4680 0.4680 0.0072 1.54%
2025-04-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.4680 0.4680 0.4672 0.4672 0.0008 0.17%
2025-04-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.4672 0.4672 0.4630 0.4630 0.0042 0.91%
2025-04-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.4630 0.4630 0.4796 0.4796 -0.0166 -3.46%
2025-04-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.4796 0.4796 0.4846 0.4846 -0.0050 -1.03%
2025-04-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.4846 0.4846 0.4812 0.4812 0.0034 0.71%
2025-04-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.4812 0.4812 0.4736 0.4736 0.0076 1.60%
2025-04-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.4736 0.4736 0.4488 0.4488 0.0248 5.53%
2025-04-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.4488 0.4488 0.4456 0.4456 0.0032 0.72%
2025-04-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.4456 0.4456 0.4486 0.4486 -0.0030 -0.67%
2025-04-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.4486 0.4486 0.5176 0.5176 -0.0690 -13.33%
2025-04-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.5176 0.5176 0.5402 0.5402 -0.0226 -4.18%
2025-04-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.5402 0.5402 0.5357 0.5357 0.0045 0.84%
2025-04-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.5357 0.5357 0.5347 0.5347 0.0010 0.19%
2025-03-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.5347 0.5347 0.5407 0.5407 -0.0060 -1.11%
2025-03-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.5407 0.5407 0.5470 0.5470 -0.0063 -1.15%
2025-03-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.5470 0.5470 0.5461 0.5461 0.0009 0.16%
2025-03-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.5461 0.5461 0.5463 0.5463 -0.0002 -0.04%
2025-03-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.5463 0.5463 0.5506 0.5506 -0.0043 -0.78%
2025-03-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.5506 0.5506 0.5500 0.5500 0.0006 0.11%
2025-03-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.5500 0.5500 0.5587 0.5587 -0.0087 -1.56%
2025-03-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.5587 0.5587 0.5638 0.5638 -0.0051 -0.90%
2025-03-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.5638 0.5638 0.5681 0.5681 -0.0043 -0.76%
2025-03-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.5681 0.5681 0.5621 0.5621 0.0060 1.07%
2025-03-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.5621 0.5621 0.5612 0.5612 0.0009 0.16%
2025-03-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.5612 0.5612 0.5512 0.5512 0.0100 1.81%
2025-03-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.5512 0.5512 0.5582 0.5582 -0.0070 -1.25%
2025-03-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.5582 0.5582 0.5599 0.5599 -0.0017 -0.30%
2025-03-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.5599 0.5599 0.5623 0.5623 -0.0024 -0.43%
2025-03-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.5623 0.5623 0.5630 0.5630 -0.0007 -0.12%
2025-03-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.5630 0.5630 0.5682 0.5682 -0.0052 -0.92%
2025-03-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.5682 0.5682 0.5590 0.5590 0.0092 1.65%
2025-03-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.5590 0.5590 0.5561 0.5561 0.0029 0.52%
2025-03-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.5561 0.5561 0.5516 0.5516 0.0045 0.82%
2025-03-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.5516 0.5516 0.5484 0.5484 0.0032 0.58%
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2025-02-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.5582 0.5582 0.5630 0.5630 -0.0048 -0.85%
2025-02-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.5630 0.5630 0.5705 0.5705 -0.0075 -1.31%
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2025-02-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.5510 0.5510 0.5503 0.5503 0.0007 0.13%
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2025-02-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.5182 0.5182 0.5298 0.5298 -0.0116 -2.19%
2025-02-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.5298 0.5298 0.5309 0.5309 -0.0011 -0.21%
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2025-02-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.5249 0.5249 0.5150 0.5150 0.0099 1.92%
2025-02-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.5150 0.5150 0.5171 0.5171 -0.0021 -0.41%
2025-01-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.5171 0.5171 0.5278 0.5278 -0.0107 -2.03%
2025-01-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.5278 0.5278 0.5206 0.5206 0.0072 1.38%
2025-01-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.5206 0.5206 0.5267 0.5267 -0.0061 -1.16%
2025-01-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.5267 0.5267 0.5281 0.5281 -0.0014 -0.27%
2025-01-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.5281 0.5281 0.5270 0.5270 0.0011 0.21%
2025-01-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.5270 0.5270 0.5222 0.5222 0.0048 0.92%
2025-01-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.5222 0.5222 0.5181 0.5181 0.0041 0.79%
2025-01-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.5181 0.5181 0.5186 0.5186 -0.0005 -0.10%
2025-01-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.5186 0.5186 0.5225 0.5225 -0.0039 -0.75%
2025-01-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.5225 0.5225 0.5037 0.5037 0.0188 3.73%
2025-01-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.5037 0.5037 0.5074 0.5074 -0.0037 -0.73%
2025-01-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.5074 0.5074 0.5227 0.5227 -0.0153 -2.93%
2025-01-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.5227 0.5227 0.5256 0.5256 -0.0029 -0.55%
2025-01-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.5256 0.5256 0.5204 0.5204 0.0052 1.00%
2025-01-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.5204 0.5204 0.5134 0.5134 0.0070 1.36%
2025-01-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.5134 0.5134 0.5140 0.5140 -0.0006 -0.12%
2025-01-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.5140 0.5140 0.5211 0.5211 -0.0071 -1.36%
2025-01-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.5211 0.5211 0.5337 0.5337 -0.0126 -2.36%
2024-12-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.5337 0.5337 0.5442 0.5442 -0.0105 -1.93%
2024-12-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.5492 0.5492 0.5463 0.5463 0.0029 0.53%
2024-12-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.5463 0.5463 0.5530 0.5530 -0.0067 -1.21%
2024-12-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.5530 0.5530 0.5479 0.5479 0.0051 0.93%
2024-12-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.5479 0.5479 0.5559 0.5559 -0.0080 -1.44%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 2.0006 2.49%
稀有金属 0.8849 2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9055 2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8965 2.29%
稀土基金 1.7299 2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1983 2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1931 2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9222 2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 2.16%
港股通药 0.8847 1.84%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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