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嘉实H股50ETF(QDII)基金净值查询(159823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6762 -0.0113 -1.6400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6762
成立日期：2020-09-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟高峰田光远

近一季嘉实H股50ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实H股50ETF(QDII)(159823)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6562	0.6562	0.6411	0.6411	0.0151	2.36%
2024-04-23	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6411	0.6411	0.6272	0.6272	0.0139	2.22%
2024-04-22	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6272	0.6272	0.6191	0.6191	0.0081	1.31%
2024-04-19	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6191	0.6191	0.6248	0.6248	-0.0057	-0.91%
2024-04-18	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6248	0.6248	0.6187	0.6187	0.0061	0.99%
2024-04-17	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6187	0.6187	0.6184	0.6184	0.0003	0.05%
2024-04-16	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6184	0.6184	0.6283	0.6283	-0.0099	-1.58%
2024-04-15	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6283	0.6283	0.6319	0.6319	-0.0036	-0.57%
2024-04-11	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6460	0.6460	0.6479	0.6479	-0.0019	-0.29%
2024-04-10	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6479	0.6479	0.6341	0.6341	0.0138	2.18%

2024-04-09	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6341	0.6341	0.6320	0.6320	0.0021	0.33%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5395	4.15%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5325	4.15%
恒生科技ETF基金	0.4747	3.56%
互联网	0.4866	3.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.3323	3.42%
信息安全ETF	0.6762	3.35%
软件ETF	0.6121	3.33%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5844	3.12%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5809	3.12%
新经济HK	0.7303	2.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%