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嘉实中证光伏产业ETF基金净值查询(159123)

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今天最新净值 0.8434 -0.0072 -0.85% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1756 0.0027 0.2292% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8434
  • 成立日期：2025-11-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.65亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直
近一季嘉实中证光伏产业ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证光伏产业ETF(159123)基金累计收益率-21.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8549 0.8549 0.8434 0.8434 0.0115 1.35%
2026-09-15 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8434 0.8434 0.8506 0.8506 -0.0072 -0.85%
2026-09-14 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8506 0.8506 0.8512 0.8512 -0.0006 -0.07%
2026-09-11 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8512 0.8512 0.8674 0.8674 -0.0162 -1.90%
2026-09-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8674 0.8674 0.8755 0.8755 -0.0081 -0.93%
2026-09-09 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8755 0.8755 0.8769 0.8769 -0.0014 -0.16%
2026-09-08 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8769 0.8769 0.8765 0.8765 0.0004 0.05%
2026-09-07 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8765 0.8765 0.8610 0.8610 0.0155 1.77%
2026-09-04 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8610 0.8610 0.8668 0.8668 -0.0058 -0.67%
2026-09-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8668 0.8668 0.8685 0.8685 -0.0017 -0.20%
2026-09-02 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8685 0.8685 0.8835 0.8835 -0.0150 -1.73%
2026-09-01 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8835 0.8835 0.8938 0.8938 -0.0103 -1.17%
2026-08-31 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8938 0.8938 0.9049 0.9049 -0.0111 -1.24%
2026-08-28 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9049 0.9049 0.9060 0.9060 -0.0011 -0.12%
2026-08-27 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9060 0.9060 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.33%
2026-08-26 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9090 0.9090 0.8977 0.8977 0.0113 1.24%
2026-08-25 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8977 0.8977 0.9015 0.9015 -0.0038 -0.42%
2026-08-24 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9015 0.9015 0.9123 0.9123 -0.0108 -1.20%
2026-08-21 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9123 0.9123 0.9088 0.9088 0.0035 0.39%
2026-08-20 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9088 0.9088 0.9066 0.9066 0.0022 0.24%
2026-08-19 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9066 0.9066 0.9523 0.9523 -0.0457 -5.04%
2026-08-18 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9523 0.9523 0.9463 0.9463 0.0060 0.63%
2026-08-17 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9463 0.9463 0.9250 0.9250 0.0213 2.25%
2026-08-14 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9250 0.9250 0.9243 0.9243 0.0007 0.08%
2026-08-13 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9243 0.9243 0.9408 0.9408 -0.0165 -1.79%
2026-08-12 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9408 0.9408 0.9257 0.9257 0.0151 1.61%
2026-08-11 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9257 0.9257 0.9195 0.9195 0.0062 0.67%
2026-08-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9195 0.9195 0.9228 0.9228 -0.0033 -0.36%
2026-08-07 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9228 0.9228 0.9016 0.9016 0.0212 2.30%
2026-08-06 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9016 0.9016 0.9123 0.9123 -0.0107 -1.19%
2026-08-05 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9123 0.9123 0.8976 0.8976 0.0147 1.61%
2026-08-04 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8976 0.8976 0.8843 0.8843 0.0133 1.48%
2026-08-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8843 0.8843 0.8691 0.8691 0.0152 1.72%
2026-07-31 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8691 0.8691 0.8554 0.8554 0.0137 1.58%
2026-07-30 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8554 0.8554 0.8691 0.8691 -0.0137 -1.60%
2026-07-29 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8691 0.8691 0.8646 0.8646 0.0045 0.52%
2026-07-28 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8646 0.8646 0.8866 0.8866 -0.0220 -2.54%
2026-07-27 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8866 0.8866 0.8617 0.8617 0.0249 2.81%
2026-07-24 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8617 0.8617 0.8929 0.8929 -0.0312 -3.62%
2026-07-23 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8929 0.8929 0.8704 0.8704 0.0225 2.52%
2026-07-22 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8704 0.8704 0.8666 0.8666 0.0038 0.44%
2026-07-21 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8666 0.8666 0.8343 0.8343 0.0323 3.73%
2026-07-20 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8343 0.8343 0.8438 0.8438 -0.0095 -1.13%
2026-07-17 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8438 0.8438 0.8773 0.8773 -0.0335 -3.97%
2026-07-16 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8773 0.8773 0.9018 0.9018 -0.0245 -2.79%
2026-07-15 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9018 0.9018 0.9078 0.9078 -0.0060 -0.66%
2026-07-14 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9078 0.9078 0.9022 0.9022 0.0056 0.62%
2026-07-13 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9022 0.9022 0.9522 0.9522 -0.0500 -5.54%
2026-07-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9522 0.9522 0.9686 0.9686 -0.0164 -1.72%
2026-07-09 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9686 0.9686 0.9516 0.9516 0.0170 1.76%
2026-07-08 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9516 0.9516 0.9829 0.9829 -0.0313 -3.29%
2026-07-07 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9829 0.9829 0.9935 0.9935 -0.0106 -1.07%
2026-07-06 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9935 0.9935 1.0156 1.0156 -0.0221 -2.22%
2026-07-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0156 1.0156 1.0313 1.0313 -0.0157 -1.55%
2026-07-02 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0313 1.0313 1.0841 1.0841 -0.0528 -5.12%
2026-07-01 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0841 1.0841 1.1067 1.1067 -0.0226 -2.08%
2026-06-30 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1067 1.1067 1.0723 1.0723 0.0344 3.11%
2026-06-29 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0723 1.0723 1.0626 1.0626 0.0097 0.91%
2026-06-26 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0626 1.0626 1.0691 1.0691 -0.0065 -0.61%
2026-06-25 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0691 1.0691 1.0585 1.0585 0.0106 1.00%
2026-06-24 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0585 1.0585 1.0560 1.0560 0.0025 0.24%
2026-06-23 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0560 1.0560 1.1056 1.1056 -0.0496 -4.70%
2026-06-22 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1056 1.1056 1.0773 1.0773 0.0283 2.56%
2026-06-18 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0773 1.0773 1.0900 1.0900 -0.0127 -1.17%
2026-06-17 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0900 1.0900 1.0952 1.0952 -0.0052 -0.47%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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