嘉实中证光伏产业ETF基金净值查询(159123)
今天最新净值
0.9840
0.0086 0.88%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9819
0.0065 0.6657%
- 累计净值：0.9840
- 成立日期：2025-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.65亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直
近一月,嘉实中证光伏产业ETF(159123)基金累计收益率-1.6%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9840 |
0.9840 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9754 |
0.9754 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0173 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9927 |
0.9927 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0197 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9730 |
0.9730 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0302 |
-3.10% |
| 2025-12-15 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
1.0032 |
1.0032 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
1.0138 |
1.0138 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0188 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9950 |
0.9950 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0106 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
1.0056 |
1.0056 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0143 |
-1.42% |
| 2025-12-09 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
1.0199 |
1.0199 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
1.0141 |
1.0141 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0126 |
1.24% |
|
|
| 2025-12-05 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
1.0015 |
1.0015 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0191 |
1.91% |
| 2025-12-04 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9824 |
0.9824 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9861 |
0.9861 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9926 |
0.9926 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0140 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
1.0066 |
1.0066 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
1.0054 |
1.0054 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0115 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9939 |
0.9939 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9985 |
0.9985 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0141 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
0.9844 |
0.9844 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0156 |
-1.58% |
