嘉实国证绿色电力ETF(绿色电力ETF)基金净值查询(159625)

今天最新净值 1.2245 0.0030 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3396 -0.0001 -0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2245
成立日期：2022-04-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8799亿
最近资产：13.80亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实国证绿色电力ETF|绿色电力ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实国证绿色电力ETF(159625)基金累计收益率-6.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2092	1.2092	1.2245	1.2245	-0.0153	-1.27%
2026-09-16	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2245	1.2245	1.2215	1.2215	0.0030	0.25%
2026-09-15	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2215	1.2215	1.2263	1.2263	-0.0048	-0.39%
2026-09-14	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2263	1.2263	1.2241	1.2241	0.0022	0.18%
2026-09-11	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2241	1.2241	1.2256	1.2256	-0.0015	-0.12%
2026-09-10	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2256	1.2256	1.2178	1.2178	0.0078	0.64%
2026-09-09	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2178	1.2178	1.2075	1.2075	0.0103	0.85%
2026-09-08	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2075	1.2075	1.1999	1.1999	0.0076	0.63%
2026-09-07	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1999	1.1999	1.2098	1.2098	-0.0099	-0.82%
2026-09-04	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2098	1.2098	1.2106	1.2106	-0.0008	-0.07%

2026-09-03	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2106	1.2106	1.2113	1.2113	-0.0007	-0.06%
2026-09-02	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2113	1.2113	1.2124	1.2124	-0.0011	-0.09%
2026-09-01	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2124	1.2124	1.1998	1.1998	0.0126	1.04%
2026-08-31	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1998	1.1998	1.2040	1.2040	-0.0042	-0.35%
2026-08-28	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2040	1.2040	1.2061	1.2061	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2061	1.2061	1.2092	1.2092	-0.0031	-0.26%
2026-08-26	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2092	1.2092	1.1951	1.1951	0.0141	1.17%
2026-08-25	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1951	1.1951	1.1914	1.1914	0.0037	0.31%
2026-08-24	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1914	1.1914	1.1811	1.1811	0.0103	0.87%
2026-08-21	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1811	1.1811	1.1876	1.1876	-0.0065	-0.55%
2026-08-20	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1876	1.1876	1.1897	1.1897	-0.0021	-0.18%
2026-08-19	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1897	1.1897	1.2028	1.2028	-0.0131	-1.10%
2026-08-18	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2028	1.2028	1.2087	1.2087	-0.0059	-0.49%
2026-08-17	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2087	1.2087	1.2095	1.2095	-0.0008	-0.07%
2026-08-14	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2095	1.2095	1.2331	1.2331	-0.0236	-1.95%

2026-08-13	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2331	1.2331	1.2270	1.2270	0.0061	0.50%
2026-08-12	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2270	1.2270	1.2342	1.2342	-0.0072	-0.58%
2026-08-11	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2342	1.2342	1.2284	1.2284	0.0058	0.47%
2026-08-10	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2284	1.2284	1.2203	1.2203	0.0081	0.66%
2026-08-07	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2203	1.2203	1.2220	1.2220	-0.0017	-0.14%
2026-08-06	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2220	1.2220	1.2326	1.2326	-0.0106	-0.86%
2026-08-05	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2326	1.2326	1.2432	1.2432	-0.0106	-0.85%
2026-08-04	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2432	1.2432	1.2537	1.2537	-0.0105	-0.84%
2026-08-03	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2537	1.2537	1.2390	1.2390	0.0147	1.17%
2026-07-31	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2390	1.2390	1.2345	1.2345	0.0045	0.36%
2026-07-30	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2345	1.2345	1.2338	1.2338	0.0007	0.06%
2026-07-29	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2338	1.2338	1.2183	1.2183	0.0155	1.26%
2026-07-28	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2183	1.2183	1.2227	1.2227	-0.0044	-0.36%
2026-07-27	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2227	1.2227	1.2158	1.2158	0.0069	0.57%
2026-07-24	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2158	1.2158	1.2630	1.2630	-0.0472	-3.88%
2026-07-23	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2630	1.2630	1.2534	1.2534	0.0096	0.76%
2026-07-22	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2534	1.2534	1.2342	1.2342	0.0192	1.53%
2026-07-21	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2342	1.2342	1.2374	1.2374	-0.0032	-0.26%
2026-07-20	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2374	1.2374	1.1862	1.1862	0.0512	4.14%
2026-07-17	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1862	1.1862	1.1708	1.1708	0.0154	1.30%
2026-07-16	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1708	1.1708	1.1854	1.1854	-0.0146	-1.25%
2026-07-15	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1854	1.1854	1.1785	1.1785	0.0069	0.59%
2026-07-14	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1785	1.1785	1.1683	1.1683	0.0102	0.87%
2026-07-13	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1683	1.1683	1.1828	1.1828	-0.0145	-1.24%
2026-07-10	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1828	1.1828	1.1733	1.1733	0.0095	0.81%
2026-07-09	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1733	1.1733	1.1737	1.1737	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1737	1.1737	1.1788	1.1788	-0.0051	-0.43%
2026-07-07	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1788	1.1788	1.2002	1.2002	-0.0214	-1.82%
2026-07-06	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2002	1.2002	1.2071	1.2071	-0.0069	-0.57%
2026-07-03	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2071	1.2071	1.2053	1.2053	0.0018	0.15%
2026-07-02	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2053	1.2053	1.2141	1.2141	-0.0088	-0.73%
2026-07-01	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2141	1.2141	1.1996	1.1996	0.0145	1.19%
2026-06-30	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1996	1.1996	1.2043	1.2043	-0.0047	-0.39%
2026-06-29	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2043	1.2043	1.2014	1.2014	0.0029	0.24%
2026-06-26	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2014	1.2014	1.2072	1.2072	-0.0058	-0.48%
2026-06-25	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2072	1.2072	1.2293	1.2293	-0.0221	-1.83%
2026-06-24	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2293	1.2293	1.2525	1.2525	-0.0232	-1.89%
2026-06-23	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2525	1.2525	1.2644	1.2644	-0.0119	-0.95%
2026-06-22	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2644	1.2644	1.2588	1.2588	0.0056	0.44%
2026-06-18	159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.2588	1.2588	1.3022	1.3022	-0.0434	-3.45%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%