嘉实添惠一年持有期混合A(嘉实添惠一年持有混合A)基金净值查询(014852)
今天最新净值
1.1511
-0.0034 -0.29%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1547
-0.0008 -0.0663%
- 累计净值：1.1511
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7768亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一季嘉实添惠一年持有期混合A|嘉实添惠一年持有混合A基金净值查询
近一季,嘉实添惠一年持有期混合A(014852)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-12 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
