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嘉实添惠一年持有期混合A基金净值查询(014852)

今天最新净值 1.0623 0.0024 0.2300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0659 0.0025 0.2324%
  • 累计净值:1.0623
  • 成立日期:2022-02-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.6548亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡永青
近一季嘉实添惠一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实添惠一年持有期混合A(014852)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0605 1.0605 0.0029 0.27%
2024-03-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2024-03-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0612 1.0612 -0.0007 -0.07%
2024-03-25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2024-03-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0629 1.0629 -0.0019 -0.18%
2024-03-21 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2024-03-20 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2024-03-19 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.02%
2024-03-18 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0636 1.0636 1.0623 1.0623 0.0013 0.12%
2024-03-15 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0623 1.0623 1.0599 1.0599 0.0024 0.23%
2024-03-14 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2024-03-13 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0586 1.0586 0.0009 0.09%
2024-03-12 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0627 1.0627 -0.0041 -0.39%
2024-03-11 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0637 1.0637 -0.0010 -0.09%
2024-03-08 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0614 1.0614 0.0023 0.22%
2024-03-07 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2024-03-06 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0612 1.0612 1.0601 1.0601 0.0011 0.10%
2024-03-05 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0601 1.0601 1.0606 1.0606 -0.0005 -0.05%
2024-03-04 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0566 1.0566 0.0040 0.38%
2024-03-01 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2024-02-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0563 1.0563 1.0532 1.0532 0.0031 0.29%
2024-02-28 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0532 1.0532 1.0562 1.0562 -0.0030 -0.28%
2024-02-27 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0553 1.0553 0.0009 0.09%
2024-02-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2024-02-23 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0552 1.0552 1.0541 1.0541 0.0011 0.10%
2024-02-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0514 1.0514 0.0027 0.26%
2024-02-21 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2024-02-20 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0473 1.0473 0.0036 0.34%
2024-02-19 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0447 1.0447 0.0026 0.25%
2024-02-08 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0447 1.0447 1.0435 1.0435 0.0012 0.11%
2024-02-07 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0413 1.0413 0.0022 0.21%
2024-02-06 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0365 1.0365 0.0048 0.46%
2024-02-05 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-02-02 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0372 1.0372 -0.0005 -0.05%
2024-02-01 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0365 1.0365 0.0007 0.07%
2024-01-31 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0365 1.0365 1.0369 1.0369 -0.0004 -0.04%
2024-01-30 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%
2024-01-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0374 1.0374 1.0379 1.0379 -0.0005 -0.05%
2024-01-26 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0380 1.0380 1.0358 1.0358 0.0022 0.21%
2024-01-24 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08%
2024-01-23 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0336 1.0336 0.0014 0.14%
2024-01-22 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0367 1.0367 -0.0031 -0.30%
2024-01-19 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0382 1.0382 -0.0015 -0.14%
2024-01-18 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0374 1.0374 0.0008 0.08%
2024-01-17 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0374 1.0374 1.0415 1.0415 -0.0041 -0.39%
2024-01-16 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2024-01-15 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2024-01-12 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2024-01-11 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-01-10 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0410 1.0410 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2024-01-08 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0429 1.0429 -0.0022 -0.21%
2024-01-05 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0429 1.0429 1.0442 1.0442 -0.0013 -0.12%
2024-01-04 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0442 1.0442 1.0451 1.0451 -0.0009 -0.09%
2024-01-03 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0451 1.0451 1.0456 1.0456 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0429 1.0429 0.0028 0.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%