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嘉实添惠一年持有期混合A(嘉实添惠一年持有混合A)基金净值查询(014852)

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今天最新净值 1.1722 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1536 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1722
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7768亿
最近资产：0.84亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一周嘉实添惠一年持有期混合A|嘉实添惠一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实添惠一年持有期混合A(014852)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
2026-09-16	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1722	1.1722	1.1718	1.1718	0.0004	0.03%
2026-09-15	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1718	1.1718	1.1725	1.1725	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%
2026-09-11	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1723	1.1723	1.1734	1.1734	-0.0011	-0.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%