嘉实添惠一年持有期混合A基金净值查询(014852)
今天最新净值
1.0790
0.0017 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0781
-0.0009 -0.0796%
- 累计净值：1.0790
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6548亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一周,嘉实添惠一年持有期混合A(014852)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0016 |
-0.15% |
