嘉实添惠一年持有期混合A基金净值查询(014852)
今天最新净值
1.0790
0.0017 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0801
0.0028 0.2585%
- 累计净值：1.0790
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6548亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实添惠一年持有期混合A(014852)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0036 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0023 |
0.22% |
