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嘉实蓝筹优势混合C基金净值查询(012068)

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今天最新净值 0.9185 -0.0009 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0189 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9185
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1006亿
  • 最近资产：17.16亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一季嘉实蓝筹优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实蓝筹优势混合C(012068)基金累计收益率-1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9098 0.9098 0.9185 0.9185 -0.0087 -0.95%
2026-09-14 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9185 0.9185 0.9194 0.9194 -0.0009 -0.10%
2026-09-11 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9194 0.9194 0.9289 0.9289 -0.0095 -1.02%
2026-09-10 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9289 0.9289 0.9350 0.9350 -0.0061 -0.65%
2026-09-09 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9350 0.9350 0.9329 0.9329 0.0021 0.23%
2026-09-08 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9329 0.9329 0.9349 0.9349 -0.0020 -0.21%
2026-09-07 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9349 0.9349 0.9371 0.9371 -0.0022 -0.23%
2026-09-04 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9371 0.9371 0.9356 0.9356 0.0015 0.16%
2026-09-03 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9356 0.9356 0.9313 0.9313 0.0043 0.46%
2026-09-02 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9313 0.9313 0.9431 0.9431 -0.0118 -1.25%
2026-09-01 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9431 0.9431 0.9476 0.9476 -0.0045 -0.47%
2026-08-31 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9476 0.9476 0.9540 0.9540 -0.0064 -0.67%
2026-08-28 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9540 0.9540 0.9557 0.9557 -0.0017 -0.18%
2026-08-27 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9557 0.9557 0.9515 0.9515 0.0042 0.44%
2026-08-26 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9515 0.9515 0.9397 0.9397 0.0118 1.26%
2026-08-25 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9397 0.9397 0.9397 0.9397 0.0000 0.00%
2026-08-24 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9397 0.9397 0.9490 0.9490 -0.0093 -0.98%
2026-08-21 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9490 0.9490 0.9456 0.9456 0.0034 0.36%
2026-08-20 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9456 0.9456 0.9373 0.9373 0.0083 0.89%
2026-08-19 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9373 0.9373 0.9491 0.9491 -0.0118 -1.24%
2026-08-18 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9491 0.9491 0.9493 0.9493 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9493 0.9493 0.9345 0.9345 0.0148 1.58%
2026-08-14 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9345 0.9345 0.9384 0.9384 -0.0039 -0.42%
2026-08-13 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9384 0.9384 0.9481 0.9481 -0.0097 -1.02%
2026-08-12 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9481 0.9481 0.9458 0.9458 0.0023 0.24%
2026-08-11 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9458 0.9458 0.9594 0.9594 -0.0136 -1.42%
2026-08-10 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9594 0.9594 0.9513 0.9513 0.0081 0.85%
2026-08-07 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9513 0.9513 0.9449 0.9449 0.0064 0.68%
2026-08-06 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9449 0.9449 0.9496 0.9496 -0.0047 -0.49%
2026-08-05 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9496 0.9496 0.9367 0.9367 0.0129 1.38%
2026-08-04 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9367 0.9367 0.9391 0.9391 -0.0024 -0.26%
2026-08-03 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9391 0.9391 0.9445 0.9445 -0.0054 -0.57%
2026-07-31 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9445 0.9445 0.9484 0.9484 -0.0039 -0.41%
2026-07-30 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9484 0.9484 0.9472 0.9472 0.0012 0.13%
2026-07-29 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9472 0.9472 0.9320 0.9320 0.0152 1.63%
2026-07-28 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9320 0.9320 0.9375 0.9375 -0.0055 -0.59%
2026-07-27 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9375 0.9375 0.9234 0.9234 0.0141 1.53%
2026-07-24 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9234 0.9234 0.9370 0.9370 -0.0136 -1.45%
2026-07-23 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9370 0.9370 0.9298 0.9298 0.0072 0.77%
2026-07-22 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9298 0.9298 0.9287 0.9287 0.0011 0.12%
2026-07-21 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9287 0.9287 0.9187 0.9187 0.0100 1.09%
2026-07-20 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9187 0.9187 0.8985 0.8985 0.0202 2.25%
2026-07-17 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.8985 0.8985 0.9187 0.9187 -0.0202 -2.20%
2026-07-16 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9187 0.9187 0.9223 0.9223 -0.0036 -0.39%
2026-07-15 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9223 0.9223 0.9128 0.9128 0.0095 1.04%
2026-07-14 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9128 0.9128 0.9008 0.9008 0.0120 1.33%
2026-07-13 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9008 0.9008 0.9079 0.9079 -0.0071 -0.78%
2026-07-10 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9079 0.9079 0.9135 0.9135 -0.0056 -0.61%
2026-07-09 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9135 0.9135 0.9108 0.9108 0.0027 0.30%
2026-07-08 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9108 0.9108 0.9138 0.9138 -0.0030 -0.33%
2026-07-07 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9138 0.9138 0.9234 0.9234 -0.0096 -1.04%
2026-07-06 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9234 0.9234 0.9139 0.9139 0.0095 1.04%
2026-07-03 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9139 0.9139 0.9029 0.9029 0.0110 1.22%
2026-07-02 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9029 0.9029 0.9070 0.9070 -0.0041 -0.45%
2026-07-01 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9070 0.9070 0.9039 0.9039 0.0031 0.34%
2026-06-30 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9039 0.9039 0.9084 0.9084 -0.0045 -0.50%
2026-06-29 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9084 0.9084 0.8933 0.8933 0.0151 1.69%
2026-06-26 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.8933 0.8933 0.9085 0.9085 -0.0152 -1.67%
2026-06-25 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9085 0.9085 0.9103 0.9103 -0.0018 -0.20%
2026-06-24 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9103 0.9103 0.9033 0.9033 0.0070 0.77%
2026-06-23 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9033 0.9033 0.9181 0.9181 -0.0148 -1.61%
2026-06-22 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9181 0.9181 0.9089 0.9089 0.0092 1.01%
2026-06-18 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9089 0.9089 0.9220 0.9220 -0.0131 -1.42%
2026-06-17 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9220 0.9220 0.9227 0.9227 -0.0007 -0.08%
2026-06-16 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9227 0.9227 0.9386 0.9386 -0.0159 -1.72%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.1113 3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.0774 3.00%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
科创芯片 1.0928 1.90%
科创信息 0.8184 1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6440 1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6257 1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.7445 1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6682 1.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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