嘉实蓝筹优势混合C基金净值查询(012068)
今天最新净值
1.0215
-0.0128 -1.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0358
0.0143 1.3966%
- 累计净值：1.0215
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.1006亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一季,嘉实蓝筹优势混合C(012068)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0139 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0128 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0143 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0170 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0036 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0159 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0240 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-11-18 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0148 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0149 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0162 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0177 |
1.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0168 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0159 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0156 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0137 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0190 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0216 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0257 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0278 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0168 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0217 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0113 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0119 |
-1.14% |
