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嘉实新添康定期混合A - 基金主页(代码:005603)

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今天最新净值 1.5379 -0.0006 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5379
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2211亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁

嘉实新添康定期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基股份	8.4900	9.86%	1.22%
601799	星宇股份	2.7300	6.33%	0.00%
601899	紫金矿业	65.4400	6.23%	5.30%
600009	上海机场	2.9000	3.09%	0.84%
002444	巨星科技	9.0700	2.78%	3.34%
600036	招商银行	4.9700	2.77%	1.47%
000596	古井贡酒	0.8200	2.75%	3.03%
603583	捷昌驱动	2.5800	2.64%	2.22%
600585	海螺水泥	3.0700	2.63%	2.16%

嘉实新添康定期混合A(005603)基金档案

基金代码	005603	基金简称	嘉实新添康定期混合A	基金全称
发行日期	2018-07-02~2018-09-21	成立日期		基金类型	混合型
基金经理	刘宁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.2211亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%