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嘉实致益纯债债券 - 基金主页(代码:009294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0458 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1952
成立日期：2020-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.9329亿
最近资产：17.88亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.04%	0.16%	0.66%	2.57%	4.53%	9.69%	19.08%
同类排名	970/2497	225/2529	508/2524	1034/2511	1007/2463	1013/2177	561/1726	-

嘉实致益纯债债券(009294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0398	0.03%
2026-09-14	1.0458	0.03%
2026-09-11	1.0455	-0.01%
2026-09-10	1.0456	0.00%
2026-09-09	1.0456	0.01%
2026-09-08	1.0455	0.01%

嘉实致益纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0063元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.0043元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0059元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0060元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0068元

嘉实致益纯债债券(009294)基金档案

基金代码	009294	基金简称	嘉实致益纯债债券	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-12	成立日期	2020-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	王立芹	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	17.88亿元	最近份额	35.9329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%
嘉实医疗保健	2.6190	1.59%
嘉实核心成长混合A	0.8391	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%