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今天最新净值 1.0398 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1955
成立日期：2020-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.9329亿
最近资产：17.88亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	每份派现金0.0063元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	每份派现金0.0043元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0059元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0060元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0068元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0065元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0062元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0065元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0056元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0046元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0125元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0042元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	每份派现金0.0100元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0100元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0029元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0025元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	每份派现金0.0295元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0046元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	每份派现金0.0032元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0019元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0010元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%