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嘉实致益纯债债券基金净值查询(009294)

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今天最新净值 1.0458 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1952
成立日期：2020-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.9329亿
最近资产：17.88亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹

近一月嘉实致益纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实致益纯债债券(009294)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009294	嘉实致益纯债债券	1.0398	1.1955	1.0458	1.1952	0.0003	0.03%
2026-09-14	009294	嘉实致益纯债债券	1.0458	1.1952	1.0455	1.1949	0.0003	0.03%
2026-09-11	009294	嘉实致益纯债债券	1.0455	1.1949	1.0456	1.1950	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009294	嘉实致益纯债债券	1.0456	1.1950	1.0456	1.1950	0.0000	0.00%
2026-09-09	009294	嘉实致益纯债债券	1.0456	1.1950	1.0455	1.1949	0.0001	0.01%
2026-09-08	009294	嘉实致益纯债债券	1.0455	1.1949	1.0454	1.1948	0.0001	0.01%
2026-09-07	009294	嘉实致益纯债债券	1.0454	1.1948	1.0451	1.1945	0.0003	0.03%
2026-09-04	009294	嘉实致益纯债债券	1.0451	1.1945	1.0450	1.1944	0.0001	0.01%
2026-09-03	009294	嘉实致益纯债债券	1.0450	1.1944	1.0446	1.1940	0.0004	0.04%
2026-09-02	009294	嘉实致益纯债债券	1.0446	1.1940	1.0447	1.1941	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009294	嘉实致益纯债债券	1.0447	1.1941	1.0443	1.1937	0.0004	0.04%
2026-08-31	009294	嘉实致益纯债债券	1.0443	1.1937	1.0441	1.1935	0.0002	0.02%
2026-08-28	009294	嘉实致益纯债债券	1.0441	1.1935	1.0442	1.1936	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009294	嘉实致益纯债债券	1.0442	1.1936	1.0444	1.1938	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009294	嘉实致益纯债债券	1.0444	1.1938	1.0445	1.1939	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009294	嘉实致益纯债债券	1.0445	1.1939	1.0446	1.1940	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009294	嘉实致益纯债债券	1.0446	1.1940	1.0443	1.1937	0.0003	0.03%
2026-08-21	009294	嘉实致益纯债债券	1.0443	1.1937	1.0445	1.1939	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009294	嘉实致益纯债债券	1.0445	1.1939	1.0446	1.1940	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009294	嘉实致益纯债债券	1.0446	1.1940	1.0446	1.1940	0.0000	0.00%
2026-08-18	009294	嘉实致益纯债债券	1.0446	1.1940	1.0443	1.1937	0.0003	0.03%
2026-08-17	009294	嘉实致益纯债债券	1.0443	1.1937	1.0441	1.1935	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%