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嘉实中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:022454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1623 0.0213 1.87%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1748
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.73%	-0.14%	-0.22%	0.67%	20.61%	-	-	17.57%
同类排名	1923/3406	1517/4645	1719/4625	1841/4447	1818/3354			-

嘉实中证A500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0048元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0074元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0003元

嘉实中证A500ETF联接C(022454)基金档案

基金代码	022454	基金简称	嘉实中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	15.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%