嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询(017431)

今天最新净值 0.9199 -0.0053 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1253 -0.0110 -0.9665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9199
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.6343亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲邓云龙

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)基金累计收益率-12.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9084	0.9084	0.9199	0.9199	-0.0115	-1.27%
2026-09-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9199	0.9199	0.9252	0.9252	-0.0053	-0.57%
2026-09-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9252	0.9252	0.9318	0.9318	-0.0066	-0.71%
2026-09-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9318	0.9318	0.9431	0.9431	-0.0113	-1.21%
2026-09-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9431	0.9431	0.9457	0.9457	-0.0026	-0.27%
2026-09-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9457	0.9457	0.9582	0.9582	-0.0125	-1.32%
2026-09-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9582	0.9582	0.9556	0.9556	0.0026	0.27%
2026-09-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9556	0.9556	0.9618	0.9618	-0.0062	-0.64%
2026-09-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9618	0.9618	0.9573	0.9573	0.0045	0.47%
2026-09-02	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9573	0.9573	0.9618	0.9618	-0.0045	-0.47%

2026-09-01	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9618	0.9618	0.9705	0.9705	-0.0087	-0.90%
2026-08-31	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9705	0.9705	0.9783	0.9783	-0.0078	-0.80%
2026-08-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9783	0.9783	0.9890	0.9890	-0.0107	-1.09%
2026-08-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9890	0.9890	0.9801	0.9801	0.0089	0.90%
2026-08-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9801	0.9801	0.9769	0.9769	0.0032	0.33%
2026-08-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9769	0.9769	0.9725	0.9725	0.0044	0.45%
2026-08-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9725	0.9725	0.9884	0.9884	-0.0159	-1.63%
2026-08-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9884	0.9884	0.9735	0.9735	0.0149	1.51%
2026-08-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9735	0.9735	0.9757	0.9757	-0.0022	-0.23%
2026-08-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9757	0.9757	0.9827	0.9827	-0.0070	-0.71%
2026-08-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9827	0.9827	0.9949	0.9949	-0.0122	-1.24%
2026-08-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9949	0.9949	0.9809	0.9809	0.0140	1.41%
2026-08-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9809	0.9809	0.9816	0.9816	-0.0007	-0.07%
2026-08-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9816	0.9816	0.9811	0.9811	0.0005	0.05%
2026-08-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9811	0.9811	0.9755	0.9755	0.0056	0.57%

2026-08-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9755	0.9755	0.9776	0.9776	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9776	0.9776	0.9657	0.9657	0.0119	1.22%
2026-08-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9657	0.9657	0.9486	0.9486	0.0171	1.77%
2026-08-06	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9486	0.9486	0.9570	0.9570	-0.0084	-0.88%
2026-08-05	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9570	0.9570	0.9489	0.9489	0.0081	0.85%
2026-08-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9489	0.9489	0.9335	0.9335	0.0154	1.62%
2026-08-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9335	0.9335	0.9364	0.9364	-0.0029	-0.31%
2026-07-31	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9364	0.9364	0.9294	0.9294	0.0070	0.75%
2026-07-30	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9294	0.9294	0.9290	0.9290	0.0004	0.04%
2026-07-29	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9290	0.9290	0.9339	0.9339	-0.0049	-0.52%
2026-07-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9339	0.9339	0.9540	0.9540	-0.0201	-2.15%
2026-07-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9540	0.9540	0.9536	0.9536	0.0004	0.04%
2026-07-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9536	0.9536	0.9643	0.9643	-0.0107	-1.12%
2026-07-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9643	0.9643	0.9614	0.9614	0.0029	0.30%
2026-07-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9614	0.9614	0.9661	0.9661	-0.0047	-0.49%
2026-07-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9661	0.9661	0.9421	0.9421	0.0240	2.48%
2026-07-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9421	0.9421	0.9418	0.9418	0.0003	0.03%
2026-07-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9418	0.9418	0.9753	0.9753	-0.0335	-3.56%
2026-07-16	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9753	0.9753	0.9870	0.9870	-0.0117	-1.19%
2026-07-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9870	0.9870	0.9856	0.9856	0.0014	0.14%
2026-07-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9856	0.9856	0.9740	0.9740	0.0116	1.18%
2026-07-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9740	0.9740	0.9890	0.9890	-0.0150	-1.54%
2026-07-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9890	0.9890	1.0020	1.0020	-0.0130	-1.31%
2026-07-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0020	1.0020	1.0038	1.0038	-0.0018	-0.18%
2026-07-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0038	1.0038	1.0229	1.0229	-0.0191	-1.90%
2026-07-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0229	1.0229	1.0317	1.0317	-0.0088	-0.86%
2026-07-06	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0317	1.0317	1.0286	1.0286	0.0031	0.30%
2026-07-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0286	1.0286	1.0277	1.0277	0.0009	0.09%
2026-07-02	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0277	1.0277	1.0334	1.0334	-0.0057	-0.55%
2026-07-01	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0334	1.0334	1.0452	1.0452	-0.0118	-1.14%
2026-06-30	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0452	1.0452	1.0318	1.0318	0.0134	1.28%
2026-06-29	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0318	1.0318	1.0029	1.0029	0.0289	2.80%
2026-06-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0029	1.0029	1.0328	1.0328	-0.0299	-2.98%
2026-06-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0328	1.0328	1.0287	1.0287	0.0041	0.40%
2026-06-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0287	1.0287	1.0167	1.0167	0.0120	1.17%
2026-06-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0167	1.0167	1.0392	1.0392	-0.0225	-2.21%
2026-06-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0392	1.0392	1.0242	1.0242	0.0150	1.44%
2026-06-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0242	1.0242	1.0204	1.0204	0.0038	0.37%
2026-06-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0204	1.0204	1.0266	1.0266	-0.0062	-0.60%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%