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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询(017431)

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今天最新净值 1.1760 -0.0001 -0.0100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1760
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：熊昱洲
近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)基金累计收益率-7.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7564 0.7564 0.7572 0.7572 -0.0008 -0.11%
2024-04-24 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7572 0.7572 0.7418 0.7418 0.0154 2.08%
2024-04-23 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7418 0.7418 0.7367 0.7367 0.0051 0.69%
2024-04-22 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7367 0.7367 0.7392 0.7392 -0.0025 -0.34%
2024-04-18 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7642 0.7642 0.7635 0.7635 0.0007 0.09%
2024-04-17 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7635 0.7635 0.7535 0.7535 0.0100 1.33%
2024-04-16 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7535 0.7535 0.7736 0.7736 -0.0201 -2.60%
2024-04-15 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7736 0.7736 0.7809 0.7809 -0.0073 -0.93%
2024-04-11 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8055 0.8055 0.8101 0.8101 -0.0046 -0.57%
2024-04-10 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8101 0.8101 0.8128 0.8128 -0.0027 -0.33%
2024-04-09 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8128 0.8128 0.7870 0.7870 0.0258 3.28%
2024-04-08 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7870 0.7870 0.7952 0.7952 -0.0082 -1.03%
2024-04-03 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7952 0.7952 0.8070 0.8070 -0.0118 -1.46%
2024-04-02 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8070 0.8070 0.8122 0.8122 -0.0052 -0.64%
2024-04-01 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8122 0.8122 0.8017 0.8017 0.0105 1.31%
2024-03-29 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8017 0.8017 0.7990 0.7990 0.0027 0.34%
2024-03-28 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7990 0.7990 0.8028 0.8028 -0.0038 -0.47%
2024-03-27 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8028 0.8028 0.8162 0.8162 -0.0134 -1.64%
2024-03-26 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8162 0.8162 0.8078 0.8078 0.0084 1.04%
2024-03-25 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8078 0.8078 0.8199 0.8199 -0.0121 -1.48%
2024-03-22 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8199 0.8199 0.8472 0.8472 -0.0273 -3.22%
2024-03-21 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8472 0.8472 0.8544 0.8544 -0.0072 -0.84%
2024-03-20 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8544 0.8544 0.8478 0.8478 0.0066 0.78%
2024-03-19 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8478 0.8478 0.8644 0.8644 -0.0166 -1.92%
2024-03-18 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8644 0.8644 0.8537 0.8537 0.0107 1.25%
2024-03-15 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8537 0.8537 0.8548 0.8548 -0.0011 -0.13%
2024-03-14 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8548 0.8548 0.8784 0.8784 -0.0236 -2.69%
2024-03-13 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8784 0.8784 0.8908 0.8908 -0.0124 -1.39%
2024-03-12 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8908 0.8908 0.8722 0.8722 0.0186 2.13%
2024-03-11 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8722 0.8722 0.8454 0.8454 0.0268 3.17%
2024-03-08 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8454 0.8454 0.8443 0.8443 0.0011 0.13%
2024-03-07 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8443 0.8443 0.8538 0.8538 -0.0095 -1.11%
2024-03-06 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8538 0.8538 0.8474 0.8474 0.0064 0.76%
2024-03-05 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8474 0.8474 0.8620 0.8620 -0.0146 -1.69%
2024-03-04 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8620 0.8620 0.8860 0.8860 -0.0240 -2.71%
2024-03-01 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8860 0.8860 0.8723 0.8723 0.0137 1.57%
2024-02-29 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8723 0.8723 0.8518 0.8518 0.0205 2.41%
2024-02-28 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8518 0.8518 0.8695 0.8695 -0.0177 -2.04%
2024-02-27 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8695 0.8695 0.8304 0.8304 0.0391 4.71%
2024-02-26 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8304 0.8304 0.8248 0.8248 0.0056 0.68%
2024-02-23 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8248 0.8248 0.8338 0.8338 -0.0090 -1.08%
2024-02-22 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8338 0.8338 0.8359 0.8359 -0.0021 -0.25%
2024-02-21 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8359 0.8359 0.8233 0.8233 0.0126 1.53%
2024-02-20 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8233 0.8233 0.8259 0.8259 -0.0026 -0.31%
2024-02-19 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8259 0.8259 0.8162 0.8162 0.0097 1.19%
2024-02-08 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8162 0.8162 0.8003 0.8003 0.0159 1.99%
2024-02-07 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8003 0.8003 0.8011 0.8011 -0.0008 -0.10%
2024-02-06 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8011 0.8011 0.7678 0.7678 0.0333 4.34%
2024-02-05 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7678 0.7678 0.7832 0.7832 -0.0154 -1.97%
2024-02-02 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7832 0.7832 0.7962 0.7962 -0.0130 -1.63%
2024-02-01 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7962 0.7962 0.7917 0.7917 0.0045 0.57%
2024-01-31 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7917 0.7917 0.8065 0.8065 -0.0148 -1.84%
2024-01-30 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8065 0.8065 0.8198 0.8198 -0.0133 -1.62%
2024-01-29 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8198 0.8198 0.8170 0.8170 0.0028 0.34%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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