嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询(017431)

今天最新净值 1.1992 -0.0070 -0.58% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1979 -0.0011 -0.0876%

累计净值：1.1992
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.6343亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)基金累计收益率-8.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1990	1.1990	1.1992	1.1992	-0.0002	-0.02%
2025-12-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1992	1.1992	1.2062	1.2062	-0.0070	-0.58%
2025-12-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2062	1.2062	1.1934	1.1934	0.0128	1.07%
2025-12-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1729	1.1729	0.0205	1.72%
2025-12-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1729	1.1729	1.1774	1.1774	-0.0045	-0.38%
2025-12-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1774	1.1774	1.1811	1.1811	-0.0037	-0.31%
2025-12-16	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1811	1.1811	1.1889	1.1889	-0.0078	-0.66%
2025-12-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1889	1.1889	1.2077	1.2077	-0.0188	-1.58%
2025-12-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2077	1.2077	1.1934	1.1934	0.0143	1.18%
2025-12-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1997	1.1997	-0.0063	-0.53%

2025-12-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1997	1.1997	1.2003	1.2003	-0.0006	-0.05%
2025-12-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2003	1.2003	1.2058	1.2058	-0.0055	-0.46%
2025-12-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2058	1.2058	1.2080	1.2080	-0.0022	-0.18%
2025-12-05	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2080	1.2080	1.1993	1.1993	0.0087	0.73%
2025-12-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1993	1.1993	1.1869	1.1869	0.0124	1.04%
2025-12-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1869	1.1869	1.1971	1.1971	-0.0102	-0.85%
2025-12-02	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1971	1.1971	1.2051	1.2051	-0.0080	-0.66%
2025-12-01	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2051	1.2051	1.2068	1.2068	-0.0017	-0.14%
2025-11-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2068	1.2068	1.1977	1.1977	0.0091	0.76%
2025-11-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1977	1.1977	1.1953	1.1953	0.0024	0.20%
2025-11-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1953	1.1953	1.1942	1.1942	0.0011	0.09%
2025-11-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1942	1.1942	1.1842	1.1842	0.0100	0.84%
2025-11-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1842	1.1842	1.1606	1.1606	0.0236	1.99%
2025-11-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1606	1.1606	1.1857	1.1857	-0.0251	-2.16%
2025-11-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1857	1.1857	1.2051	1.2051	-0.0194	-1.64%

2025-11-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2051	1.2051	1.2104	1.2104	-0.0053	-0.44%
2025-11-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2104	1.2104	1.2371	1.2371	-0.0267	-2.21%
2025-11-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2371	1.2371	1.2563	1.2563	-0.0192	-1.55%
2025-11-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2563	1.2563	1.2806	1.2806	-0.0243	-1.93%
2025-11-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2806	1.2806	1.2792	1.2792	0.0014	0.11%
2025-11-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2792	1.2792	1.2857	1.2857	-0.0065	-0.51%
2025-11-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2857	1.2857	1.2642	1.2642	0.0215	1.67%
2025-11-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2642	1.2642	1.2562	1.2562	0.0080	0.64%
2025-11-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2562	1.2562	1.2761	1.2761	-0.0199	-1.58%
2025-11-06	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2761	1.2761	1.2686	1.2686	0.0075	0.59%
2025-11-05	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2686	1.2686	1.2636	1.2636	0.0050	0.40%
2025-11-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2636	1.2636	1.2939	1.2939	-0.0303	-2.40%
2025-11-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2939	1.2939	1.2914	1.2914	0.0025	0.19%
2025-10-31	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2914	1.2914	1.2973	1.2973	-0.0059	-0.45%
2025-10-30	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2973	1.2973	1.3043	1.3043	-0.0070	-0.54%
2025-10-29	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3043	1.3043	1.3030	1.3030	0.0013	0.10%
2025-10-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3030	1.3030	1.3052	1.3052	-0.0022	-0.17%
2025-10-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3052	1.3052	1.2821	1.2821	0.0231	1.77%
2025-10-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2821	1.2821	1.2694	1.2694	0.0127	1.00%
2025-10-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2694	1.2694	1.2770	1.2770	-0.0076	-0.60%
2025-10-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2770	1.2770	1.2959	1.2959	-0.0189	-1.48%
2025-10-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2959	1.2959	1.2805	1.2805	0.0154	1.19%
2025-10-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2805	1.2805	1.2567	1.2567	0.0238	1.86%
2025-10-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2567	1.2567	1.2879	1.2879	-0.0312	-2.48%
2025-10-16	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2879	1.2879	1.3011	1.3011	-0.0132	-1.02%
2025-10-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3011	1.3011	1.2749	1.2749	0.0262	2.01%
2025-10-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2749	1.2749	1.3124	1.3124	-0.0375	-2.94%
2025-10-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3124	1.3124	1.3094	1.3094	0.0030	0.23%
2025-09-29	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3508	1.3508	1.3299	1.3299	0.0209	1.57%
2025-09-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3299	1.3299	1.3388	1.3388	-0.0089	-0.66%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实资源精选股票A	5.0492	2.85%
嘉实资源精选股票C	4.8763	2.85%
稀有金属	0.9398	2.75%
嘉实新优选混合	1.4400	2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9590	2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9494	2.68%
嘉实智能汽车股票	3.2080	2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1657	2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1876	2.59%
嘉实新能源新材料股票A	2.8733	2.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9372	-0.20%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9501	-0.20%
博时亚太(美元现汇)	0.1529	0.26%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8025	0.17%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1727	0.12%
博时亚太	1.0760	0.09%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.3424	0.06%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2156	0.02%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1992	0.02%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8399	0.01%