嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询(017431)

今天最新净值 1.1992 -0.0070 -0.58% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1979 -0.0011 -0.0876%

累计净值：1.1992
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.6343亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲

近一年嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)基金累计收益率31.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1990	1.1990	1.1992	1.1992	-0.0002	-0.02%
2025-12-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1992	1.1992	1.2062	1.2062	-0.0070	-0.58%
2025-12-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2062	1.2062	1.1934	1.1934	0.0128	1.07%
2025-12-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1729	1.1729	0.0205	1.72%
2025-12-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1729	1.1729	1.1774	1.1774	-0.0045	-0.38%
2025-12-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1774	1.1774	1.1811	1.1811	-0.0037	-0.31%
2025-12-16	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1811	1.1811	1.1889	1.1889	-0.0078	-0.66%
2025-12-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1889	1.1889	1.2077	1.2077	-0.0188	-1.58%
2025-12-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2077	1.2077	1.1934	1.1934	0.0143	1.18%
2025-12-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1997	1.1997	-0.0063	-0.53%

2025-12-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1997	1.1997	1.2003	1.2003	-0.0006	-0.05%
2025-12-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2003	1.2003	1.2058	1.2058	-0.0055	-0.46%
2025-12-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2058	1.2058	1.2080	1.2080	-0.0022	-0.18%
2025-12-05	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2080	1.2080	1.1993	1.1993	0.0087	0.73%
2025-12-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1993	1.1993	1.1869	1.1869	0.0124	1.04%
2025-12-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1869	1.1869	1.1971	1.1971	-0.0102	-0.85%
2025-12-02	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1971	1.1971	1.2051	1.2051	-0.0080	-0.66%
2025-12-01	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2051	1.2051	1.2068	1.2068	-0.0017	-0.14%
2025-11-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2068	1.2068	1.1977	1.1977	0.0091	0.76%
2025-11-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1977	1.1977	1.1953	1.1953	0.0024	0.20%
2025-11-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1953	1.1953	1.1942	1.1942	0.0011	0.09%
2025-11-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1942	1.1942	1.1842	1.1842	0.0100	0.84%
2025-11-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1842	1.1842	1.1606	1.1606	0.0236	1.99%
2025-11-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1606	1.1606	1.1857	1.1857	-0.0251	-2.16%
2025-11-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1857	1.1857	1.2051	1.2051	-0.0194	-1.64%

2025-11-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2051	1.2051	1.2104	1.2104	-0.0053	-0.44%
2025-11-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2104	1.2104	1.2371	1.2371	-0.0267	-2.21%
2025-11-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2371	1.2371	1.2563	1.2563	-0.0192	-1.55%
2025-11-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2563	1.2563	1.2806	1.2806	-0.0243	-1.93%
2025-11-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2806	1.2806	1.2792	1.2792	0.0014	0.11%
2025-11-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2792	1.2792	1.2857	1.2857	-0.0065	-0.51%
2025-11-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2857	1.2857	1.2642	1.2642	0.0215	1.67%
2025-11-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2642	1.2642	1.2562	1.2562	0.0080	0.64%
2025-11-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2562	1.2562	1.2761	1.2761	-0.0199	-1.58%
2025-11-06	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2761	1.2761	1.2686	1.2686	0.0075	0.59%
2025-11-05	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2686	1.2686	1.2636	1.2636	0.0050	0.40%
2025-11-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2636	1.2636	1.2939	1.2939	-0.0303	-2.40%
2025-11-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2939	1.2939	1.2914	1.2914	0.0025	0.19%
2025-10-31	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2914	1.2914	1.2973	1.2973	-0.0059	-0.45%
2025-10-30	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2973	1.2973	1.3043	1.3043	-0.0070	-0.54%
2025-10-29	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3043	1.3043	1.3030	1.3030	0.0013	0.10%
2025-10-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3030	1.3030	1.3052	1.3052	-0.0022	-0.17%
2025-10-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3052	1.3052	1.2821	1.2821	0.0231	1.77%
2025-10-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2821	1.2821	1.2694	1.2694	0.0127	1.00%
2025-10-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2694	1.2694	1.2770	1.2770	-0.0076	-0.60%
2025-10-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2770	1.2770	1.2959	1.2959	-0.0189	-1.48%
2025-10-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2959	1.2959	1.2805	1.2805	0.0154	1.19%
2025-10-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2805	1.2805	1.2567	1.2567	0.0238	1.86%
2025-10-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2567	1.2567	1.2879	1.2879	-0.0312	-2.48%
2025-10-16	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2879	1.2879	1.3011	1.3011	-0.0132	-1.02%
2025-10-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3011	1.3011	1.2749	1.2749	0.0262	2.01%
2025-10-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2749	1.2749	1.3124	1.3124	-0.0375	-2.94%
2025-10-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3124	1.3124	1.3094	1.3094	0.0030	0.23%
2025-09-29	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3508	1.3508	1.3299	1.3299	0.0209	1.57%
2025-09-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3299	1.3299	1.3388	1.3388	-0.0089	-0.66%
2025-09-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3388	1.3388	1.3299	1.3299	0.0089	0.67%
2025-09-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3299	1.3299	1.3177	1.3177	0.0122	0.93%
2025-09-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3177	1.3177	1.3275	1.3275	-0.0098	-0.74%
2025-09-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3275	1.3275	1.3218	1.3218	0.0057	0.43%
2025-09-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3281	1.3281	1.3001	1.3001	0.0280	2.15%
2025-09-16	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.3001	1.3001	1.2905	1.2905	0.0096	0.74%
2025-09-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2905	1.2905	1.2669	1.2669	0.0236	1.86%
2025-09-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2669	1.2669	1.2613	1.2613	0.0056	0.44%
2025-09-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2613	1.2613	1.2479	1.2479	0.0134	1.07%
2025-09-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2479	1.2479	1.2647	1.2647	-0.0168	-1.33%
2025-09-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2647	1.2647	1.2649	1.2649	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2649	1.2649	1.2469	1.2469	0.0180	1.44%
2025-09-05	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2469	1.2469	1.2161	1.2161	0.0308	2.53%
2025-09-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2161	1.2161	1.2529	1.2529	-0.0368	-2.94%
2025-09-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2529	1.2529	1.2446	1.2446	0.0083	0.67%
2025-09-02	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2446	1.2446	1.2495	1.2495	-0.0049	-0.39%
2025-09-01	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2495	1.2495	1.2301	1.2301	0.0194	1.58%
2025-08-29	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2301	1.2301	1.2105	1.2105	0.0196	1.62%
2025-08-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2105	1.2105	1.2113	1.2113	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2113	1.2113	1.2328	1.2328	-0.0215	-1.74%
2025-08-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2328	1.2328	1.2222	1.2222	0.0106	0.87%
2025-08-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2222	1.2222	1.2188	1.2188	0.0034	0.28%
2025-08-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2188	1.2188	1.1734	1.1734	0.0454	3.87%
2025-08-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1734	1.1734	1.1591	1.1591	0.0143	1.23%
2025-08-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1591	1.1591	1.1507	1.1507	0.0084	0.73%
2025-08-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1507	1.1507	1.1643	1.1643	-0.0136	-1.17%
2025-08-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1643	1.1643	1.1403	1.1403	0.0240	2.10%
2025-08-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1403	1.1403	1.1390	1.1390	0.0013	0.11%
2025-08-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1390	1.1390	1.1486	1.1486	-0.0096	-0.84%
2025-08-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1486	1.1486	1.1340	1.1340	0.0146	1.29%
2025-08-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1340	1.1340	1.1388	1.1388	-0.0048	-0.42%
2025-08-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1388	1.1388	1.1115	1.1115	0.0273	2.46%
2025-08-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1115	1.1115	1.1050	1.1050	0.0065	0.59%
2025-08-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1050	1.1050	1.1106	1.1106	-0.0056	-0.50%
2025-08-06	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1106	1.1106	1.0930	1.0930	0.0176	1.61%
2025-08-05	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0930	1.0930	1.0658	1.0658	0.0272	2.55%
2025-08-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0658	1.0658	1.0505	1.0505	0.0153	1.46%
2025-08-01	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0505	1.0505	1.0649	1.0649	-0.0144	-1.35%
2025-07-31	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0649	1.0649	1.0710	1.0710	-0.0061	-0.57%
2025-07-30	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0710	1.0710	1.0989	1.0989	-0.0279	-2.54%
2025-07-29	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0989	1.0989	1.1016	1.1016	-0.0027	-0.25%
2025-07-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1016	1.1016	1.0976	1.0976	0.0040	0.36%
2025-07-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0976	1.0976	1.0938	1.0938	0.0038	0.35%
2025-07-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0938	1.0938	1.0940	1.0940	-0.0002	-0.02%
2025-07-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0940	1.0940	1.0920	1.0920	0.0020	0.18%
2025-07-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0920	1.0920	1.0885	1.0885	0.0035	0.32%
2025-07-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0885	1.0885	1.0867	1.0867	0.0018	0.17%
2025-07-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0867	1.0867	1.0791	1.0791	0.0076	0.70%
2025-07-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0791	1.0791	1.0575	1.0575	0.0216	2.04%
2025-07-16	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0575	1.0575	1.0602	1.0602	-0.0027	-0.25%
2025-07-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0602	1.0602	1.0508	1.0508	0.0094	0.89%
2025-07-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0411	1.0411	1.0369	1.0369	0.0042	0.41%
2025-07-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0369	1.0369	1.0249	1.0249	0.0120	1.17%
2025-07-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0249	1.0249	1.0228	1.0228	0.0021	0.21%
2025-07-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0228	1.0228	1.0225	1.0225	0.0003	0.03%
2025-07-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0225	1.0225	1.0123	1.0123	0.0102	1.01%
2025-07-02	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0123	1.0123	1.0075	1.0075	0.0048	0.48%
2025-07-01	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0075	1.0075	1.0115	1.0115	-0.0040	-0.40%
2025-06-30	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0115	1.0115	1.0086	1.0086	0.0029	0.29%
2025-06-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0086	1.0086	1.0101	1.0101	-0.0015	-0.15%
2025-06-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0101	1.0101	1.0194	1.0194	-0.0093	-0.91%
2025-06-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0194	1.0194	1.0199	1.0199	-0.0005	-0.05%
2025-06-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0199	1.0199	0.9994	0.9994	0.0205	2.05%
2025-06-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9994	0.9994	0.9864	0.9864	0.0130	1.32%
2025-06-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9864	0.9864	0.9879	0.9879	-0.0015	-0.15%
2025-06-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9879	0.9879	1.0033	1.0033	-0.0154	-1.53%
2025-06-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0033	1.0033	1.0023	1.0023	0.0010	0.10%
2025-06-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0023	1.0023	1.0170	1.0170	-0.0147	-1.45%
2025-06-16	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0170	1.0170	1.0142	1.0142	0.0028	0.28%
2025-06-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0253	1.0253	1.0372	1.0372	-0.0119	-1.15%
2025-06-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0372	1.0372	1.0336	1.0336	0.0036	0.35%
2025-06-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0336	1.0336	1.0293	1.0293	0.0043	0.42%
2025-06-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0293	1.0293	1.0197	1.0197	0.0096	0.94%
2025-06-06	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0197	1.0197	1.0263	1.0263	-0.0066	-0.64%
2025-06-05	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0263	1.0263	1.0463	1.0463	-0.0200	-1.91%
2025-06-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0463	1.0463	1.0288	1.0288	0.0175	1.70%
2025-06-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0288	1.0288	1.0133	1.0133	0.0155	1.53%
2025-05-30	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0133	1.0133	1.0314	1.0314	-0.0181	-1.75%
2025-05-29	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0314	1.0314	1.0232	1.0232	0.0082	0.80%
2025-05-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0232	1.0232	1.0309	1.0309	-0.0077	-0.75%
2025-05-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0309	1.0309	1.0162	1.0162	0.0147	1.45%
2025-05-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0162	1.0162	1.0366	1.0366	-0.0204	-1.97%
2025-05-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0366	1.0366	1.0451	1.0451	-0.0085	-0.81%
2025-05-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0451	1.0451	1.0276	1.0276	0.0175	1.70%
2025-05-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0276	1.0276	1.0324	1.0324	-0.0048	-0.46%
2025-05-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0324	1.0324	1.0210	1.0210	0.0114	1.12%
2025-05-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0210	1.0210	1.0222	1.0222	-0.0012	-0.12%
2025-05-16	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0222	1.0222	1.0101	1.0101	0.0121	1.20%
2025-05-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0101	1.0101	1.0171	1.0171	-0.0070	-0.69%
2025-05-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0171	1.0171	1.0018	1.0018	0.0153	1.53%
2025-05-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0018	1.0018	1.0049	1.0049	-0.0031	-0.31%
2025-05-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0049	1.0049	0.9725	0.9725	0.0324	3.33%
2025-05-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9725	0.9725	0.9690	0.9690	0.0035	0.36%
2025-05-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9690	0.9690	0.9631	0.9631	0.0059	0.61%
2025-05-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9631	0.9631	0.9683	0.9683	-0.0052	-0.54%
2025-05-06	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9683	0.9683	0.9537	0.9537	0.0146	1.53%
2025-04-30	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9537	0.9537	0.9540	0.9540	-0.0003	-0.03%
2025-04-29	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9540	0.9540	0.9428	0.9428	0.0112	1.19%
2025-04-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9428	0.9428	0.9346	0.9346	0.0082	0.88%
2025-04-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9346	0.9346	0.9400	0.9400	-0.0054	-0.57%
2025-04-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9400	0.9400	0.9328	0.9328	0.0072	0.77%
2025-04-23	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9328	0.9328	0.8981	0.8981	0.0347	3.86%
2025-04-22	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8981	0.8981	0.8839	0.8839	0.0142	1.61%
2025-04-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8839	0.8839	0.8826	0.8826	0.0013	0.15%
2025-04-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8826	0.8826	0.8832	0.8832	-0.0006	-0.07%
2025-04-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8832	0.8832	0.8764	0.8764	0.0068	0.78%
2025-04-16	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8764	0.8764	0.9037	0.9037	-0.0273	-3.02%
2025-04-15	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9037	0.9037	0.9023	0.9023	0.0014	0.16%
2025-04-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9023	0.9023	0.8867	0.8867	0.0156	1.76%
2025-04-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8867	0.8867	0.8669	0.8669	0.0198	2.28%
2025-04-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8669	0.8669	0.8606	0.8606	0.0063	0.73%
2025-04-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8606	0.8606	0.8237	0.8237	0.0369	4.48%
2025-04-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8237	0.8237	0.8219	0.8219	0.0018	0.22%
2025-04-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8219	0.8219	0.9229	0.9229	-0.1010	-10.94%
2025-04-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9229	0.9229	0.9516	0.9516	-0.0287	-3.02%
2025-04-02	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9516	0.9516	0.9454	0.9454	0.0062	0.66%
2025-04-01	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9454	0.9454	0.9366	0.9366	0.0088	0.94%
2025-03-31	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9366	0.9366	0.9479	0.9479	-0.0113	-1.19%
2025-03-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9479	0.9479	0.9644	0.9644	-0.0165	-1.71%
2025-03-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9644	0.9644	0.9698	0.9698	-0.0054	-0.56%
2025-03-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9698	0.9698	0.9786	0.9786	-0.0088	-0.90%
2025-03-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9786	0.9786	0.9919	0.9919	-0.0133	-1.34%
2025-03-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9919	0.9919	0.9718	0.9718	0.0201	2.07%
2025-03-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9718	0.9718	0.9940	0.9940	-0.0222	-2.23%
2025-03-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9940	0.9940	1.0176	1.0176	-0.0236	-2.32%
2025-03-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0176	1.0176	1.0241	1.0241	-0.0065	-0.63%
2025-03-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0241	1.0241	1.0106	1.0106	0.0135	1.34%
2025-03-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0106	1.0106	1.0037	1.0037	0.0069	0.69%
2025-03-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0037	1.0037	0.9868	0.9868	0.0169	1.71%
2025-03-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9868	0.9868	1.0043	1.0043	-0.0175	-1.74%
2025-03-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0043	1.0043	1.0068	1.0068	-0.0025	-0.25%
2025-03-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0068	1.0068	0.9855	0.9855	0.0213	2.16%
2025-03-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9855	0.9855	1.0092	1.0092	-0.0237	-2.35%
2025-03-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0092	1.0092	1.0019	1.0019	0.0073	0.73%
2025-03-06	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0019	1.0019	1.0037	1.0037	-0.0018	-0.18%
2025-03-05	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0037	1.0037	0.9759	0.9759	0.0278	2.85%
2025-03-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9759	0.9759	0.9902	0.9902	-0.0143	-1.44%
2025-03-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9902	0.9902	1.0061	1.0061	-0.0159	-1.58%
2025-02-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0061	1.0061	1.0393	1.0393	-0.0332	-3.19%
2025-02-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0393	1.0393	1.0370	1.0370	0.0023	0.22%
2025-02-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0370	1.0370	1.0031	1.0031	0.0339	3.38%
2025-02-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0031	1.0031	1.0050	1.0050	-0.0019	-0.19%
2025-02-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0050	1.0050	1.0243	1.0243	-0.0193	-1.88%
2025-02-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0243	1.0243	1.0096	1.0096	0.0147	1.46%
2025-02-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0096	1.0096	1.0118	1.0118	-0.0022	-0.22%
2025-02-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0118	1.0118	1.0011	1.0011	0.0107	1.07%
2025-02-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0011	1.0011	0.9950	0.9950	0.0061	0.61%
2025-02-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9950	0.9950	0.9934	0.9934	0.0016	0.16%
2025-02-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9934	0.9934	0.9713	0.9713	0.0221	2.28%
2025-02-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9713	0.9713	0.9680	0.9680	0.0033	0.34%
2025-02-12	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9680	0.9680	0.9436	0.9436	0.0244	2.59%
2025-02-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9436	0.9436	0.9747	0.9747	-0.0311	-3.19%
2025-02-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9747	0.9747	0.9666	0.9666	0.0081	0.84%
2025-02-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9666	0.9666	0.9583	0.9583	0.0083	0.87%
2025-02-06	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9583	0.9583	0.9331	0.9331	0.0252	2.70%
2025-02-05	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9331	0.9331	0.9170	0.9170	0.0161	1.76%
2025-01-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9170	0.9170	0.9179	0.9179	-0.0009	-0.10%
2025-01-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9179	0.9179	0.9077	0.9077	0.0102	1.12%
2025-01-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9326	0.9326	0.9231	0.9231	0.0095	1.03%
2025-01-13	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8670	0.8670	0.8754	0.8754	-0.0084	-0.96%
2025-01-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8754	0.8754	0.8829	0.8829	-0.0075	-0.85%
2025-01-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8829	0.8829	0.8885	0.8885	-0.0056	-0.63%
2025-01-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8885	0.8885	0.8985	0.8985	-0.0100	-1.11%
2025-01-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8985	0.8985	0.9035	0.9035	-0.0050	-0.55%
2025-01-06	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9035	0.9035	0.8997	0.8997	0.0038	0.42%
2025-01-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8997	0.8997	0.8831	0.8831	0.0166	1.88%
2025-01-02	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8831	0.8831	0.8960	0.8960	-0.0129	-1.44%
2024-12-31	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8960	0.8960	0.9066	0.9066	-0.0106	-1.17%
2024-12-30	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9066	0.9066	0.9212	0.9212	-0.0146	-1.58%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实资源精选股票A	5.0492	2.85%
嘉实资源精选股票C	4.8763	2.85%
稀有金属	0.9398	2.75%
嘉实新优选混合	1.4400	2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9590	2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9494	2.68%
嘉实智能汽车股票	3.2080	2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1657	2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1876	2.59%
嘉实新能源新材料股票A	2.8733	2.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9372	-0.20%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9501	-0.20%
博时亚太(美元现汇)	0.1529	0.26%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8025	0.17%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1727	0.12%
博时亚太	1.0760	0.09%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.3424	0.06%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2156	0.02%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.1992	0.02%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8399	0.01%