嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询(020178)
今天最新净值
1.1226
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1226
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0594亿
- 最近资产：5.24亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：祝杨
近一季,嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1225 |
1.1225 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
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| 2026-09-04 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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1.1224 |
1.1223 |
1.1223 |
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| 2026-09-03 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1218 |
1.1218 |
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|
|
| 2026-09-02 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1219 |
1.1219 |
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| 2026-09-01 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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1.1216 |
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| 2026-08-31 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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1.1216 |
1.1215 |
1.1215 |
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| 2026-08-28 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
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| 2026-08-27 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1218 |
1.1218 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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1.1218 |
1.1219 |
1.1219 |
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| 2026-08-25 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1217 |
1.1217 |
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| 2026-08-20 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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1.1218 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0005 |
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| 2026-08-18 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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1.1223 |
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1.1217 |
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| 2026-08-17 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1214 |
1.1214 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1213 |
1.1213 |
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| 2026-08-13 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1213 |
1.1213 |
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1.1207 |
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|
|
| 2026-08-12 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1201 |
1.1201 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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1.1199 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1194 |
1.1194 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1185 |
1.1185 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1188 |
1.1188 |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1187 |
1.1187 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0006 |
0.05% |
