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嘉实双季兴享6个月持有债券C - 基金主页(代码:020178)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1229 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1229
成立日期：2024-05-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0594亿
最近资产：5.24亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：祝杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.04%	0.11%	0.40%	2.31%	8.50%	-	11.00%
同类排名	312/834	373/848	194/852	269/850	369/805	176/689		-

嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1234	0.04%
2026-09-17	1.1229	0.00%
2026-09-16	1.1229	0.03%
2026-09-15	1.1226	0.02%
2026-09-14	1.1224	0.00%
2026-09-11	1.1224	-0.01%

嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)基金档案

基金代码	020178	基金简称	嘉实双季兴享6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-24	成立日期	2024-05-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祝杨	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	5.24亿	最近份额	5.0594亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%