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嘉实稳熙纯债债券 - 基金主页(代码:004066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0215 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3289
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9044亿
最近资产：19.98亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.07%	0.17%	0.76%	2.41%	4.20%	9.17%	35.72%
同类排名	987/2488	302/2522	624/2515	464/2504	1151/2453	1316/2168	745/1723	-

嘉实稳熙纯债债券(004066)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0219	0.04%
2026-09-17	1.0215	0.02%
2026-09-16	1.0213	0.02%
2026-09-15	1.0211	0.03%
2026-09-14	1.0208	0.01%
2026-09-11	1.0207	-0.01%

嘉实稳熙纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0300元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	分红	每份派现金0.0170元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0028元
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	分红	每份派现金0.0099元

嘉实稳熙纯债债券(004066)基金档案

基金代码	004066	基金简称	嘉实稳熙纯债债券	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	崔思维	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	19.98亿	最近份额	19.9044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%