嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(012508)

今天最新净值 1.0089 -0.0020 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0089
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6992亿
最近资产：0.70亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

近一季嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0089	1.0089	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0109	1.0109	-0.0020	-0.20%
2026-09-09	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0112	1.0112	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2026-09-07	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0116	1.0116	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0102	1.0102	0.0014	0.14%
2026-09-03	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0088	1.0088	0.0014	0.14%
2026-09-02	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0121	1.0121	-0.0033	-0.33%
2026-09-01	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0124	1.0124	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0139	1.0139	-0.0015	-0.15%

2026-08-28	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0145	1.0145	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0132	1.0132	0.0013	0.13%
2026-08-26	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0121	1.0121	0.0011	0.11%
2026-08-25	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2026-08-24	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0110	1.0110	0.0006	0.06%
2026-08-21	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0116	1.0116	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0101	1.0101	0.0015	0.15%
2026-08-19	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0154	1.0154	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0129	1.0129	0.0027	0.27%
2026-08-14	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0123	1.0123	0.0006	0.06%
2026-08-13	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0142	1.0142	-0.0019	-0.19%
2026-08-12	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0132	1.0132	0.0010	0.10%
2026-08-11	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0157	1.0157	-0.0025	-0.25%
2026-08-10	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0129	1.0129	0.0028	0.28%

2026-08-07	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0110	1.0110	0.0019	0.19%
2026-08-06	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0114	1.0114	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0077	1.0077	0.0037	0.37%
2026-08-04	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0054	1.0054	0.0023	0.23%
2026-08-03	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0061	1.0061	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0044	1.0044	0.0017	0.17%
2026-07-30	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2026-07-29	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2026-07-28	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0079	1.0079	-0.0048	-0.48%
2026-07-27	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0053	1.0053	0.0026	0.26%
2026-07-24	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0084	1.0084	-0.0031	-0.31%
2026-07-23	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2026-07-22	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0089	1.0089	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0041	1.0041	0.0048	0.48%
2026-07-20	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0017	1.0017	0.0024	0.24%
2026-07-17	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0087	1.0087	-0.0070	-0.69%
2026-07-16	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0125	1.0125	-0.0038	-0.38%
2026-07-15	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0128	1.0128	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0109	1.0109	0.0019	0.19%
2026-07-13	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0177	1.0177	-0.0068	-0.67%
2026-07-10	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0265	1.0265	-0.0088	-0.86%
2026-07-09	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0185	1.0185	0.0080	0.78%
2026-07-08	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0206	1.0206	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0195	1.0195	0.0011	0.11%
2026-07-03	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0161	1.0161	0.0034	0.33%
2026-07-02	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0200	1.0200	-0.0039	-0.38%
2026-07-01	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0188	1.0188	0.0013	0.13%
2026-06-29	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0160	1.0160	0.0028	0.28%
2026-06-26	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0201	1.0201	-0.0041	-0.40%
2026-06-25	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0193	1.0193	0.0008	0.08%
2026-06-24	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-06-23	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0231	1.0231	-0.0038	-0.37%
2026-06-22	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0215	1.0215	0.0016	0.16%
2026-06-18	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0225	1.0225	-0.0010	-0.10%
2026-06-17	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0215	1.0215	0.0010	0.10%
2026-06-16	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0220	1.0220	-0.0005	-0.05%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%