金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(012508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0281 -0.0010 -0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0281
成立日期：2021-10-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6992亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静唐棠

近一季嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0281	1.0281	0.0009	0.09%
2025-12-11	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0291	1.0291	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0284	1.0284	0.0007	0.07%
2025-12-09	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0309	1.0309	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0318	1.0318	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2025-12-04	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0308	1.0308	0.0008	0.08%
2025-12-03	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0319	1.0319	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0322	1.0322	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0305	1.0305	0.0017	0.16%

2025-11-28	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0298	1.0298	0.0007	0.07%
2025-11-27	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0293	1.0293	0.0005	0.05%
2025-11-26	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0286	1.0286	0.0007	0.07%
2025-11-25	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0268	1.0268	0.0018	0.18%
2025-11-24	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0251	1.0251	0.0017	0.17%
2025-11-21	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0290	1.0290	-0.0039	-0.38%
2025-11-20	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2025-11-19	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2025-11-18	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0326	1.0326	-0.0039	-0.38%
2025-11-17	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0341	1.0341	-0.0015	-0.15%
2025-11-14	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0383	1.0383	-0.0042	-0.40%
2025-11-13	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0344	1.0344	0.0039	0.38%
2025-11-12	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0317	1.0317	0.0027	0.26%
2025-11-11	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0303	1.0303	0.0014	0.14%
2025-11-10	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0267	1.0267	0.0036	0.35%

2025-11-07	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0275	1.0275	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0250	1.0250	0.0025	0.24%
2025-11-05	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0254	1.0254	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0275	1.0275	-0.0021	-0.20%
2025-11-03	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0267	1.0267	0.0008	0.08%
2025-10-31	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0271	1.0271	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0286	1.0286	-0.0015	-0.15%
2025-10-29	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0269	1.0269	0.0017	0.17%
2025-10-28	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0302	1.0302	-0.0033	-0.32%
2025-10-27	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0287	1.0287	0.0015	0.15%
2025-10-24	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0275	1.0275	0.0012	0.12%
2025-10-23	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0314	1.0314	-0.0037	-0.36%
2025-10-21	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0273	1.0273	0.0041	0.40%
2025-10-20	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0289	1.0289	-0.0016	-0.16%
2025-10-17	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0314	1.0314	-0.0025	-0.24%
2025-10-16	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0309	1.0309	0.0005	0.05%
2025-10-15	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0271	1.0271	0.0038	0.37%
2025-10-14	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0262	1.0262	0.0009	0.09%
2025-10-13	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0256	1.0256	0.0006	0.06%
2025-10-10	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0269	1.0269	-0.0013	-0.13%
2025-09-26	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0159	1.0159	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0169	1.0169	-0.0010	-0.10%
2025-09-24	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0154	1.0154	0.0015	0.15%
2025-09-23	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2025-09-22	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
2025-09-19	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0143	1.0143	0.0006	0.06%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%