金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(012508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0280 -0.0010 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0280
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6992亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静唐棠

近一周嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0280	1.0280	-0.0023	-0.22%
2025-12-15	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0290	1.0290	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0281	1.0281	0.0009	0.09%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%