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嘉实民企精选一年定开债 - 基金主页(代码:008118)

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今天最新净值 1.0124 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0124
成立日期：2019-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.3329亿
最近资产：1.35亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁轩璇

嘉实民企精选一年定开债(008118)基金档案

基金代码	008118	基金简称	嘉实民企精选一年定开债	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-02	成立日期	2019-12-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘宁轩璇	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.35亿	最近份额	1.3329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9987	3.46%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0842	3.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0917	3.39%
嘉实创新成长混合	1.2120	2.89%
机器人ETF嘉实	1.4343	2.75%
嘉实制造升级股票发起式C	1.5159	2.74%
嘉实制造升级股票发起式A	1.5299	2.73%
嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9666	2.68%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9657	2.68%
科创机械	1.3552	1.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%