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嘉实致信一年定期纯债债券 - 基金主页(代码:009643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0101 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2223
成立日期：2020-06-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.4855亿
最近资产：24.63亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.04%	0.18%	0.59%	2.70%	4.54%	10.30%	22.55%
同类排名	1057/2695	445/2730	823/2723	1438/2710	911/2659	1158/2369	475/1897	-

嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0101	0.04%
2026-09-04	1.0097	0.08%
2026-08-28	1.0089	-0.01%
2026-08-27	1.0090	-0.03%
2026-08-26	1.0314	-0.01%
2026-08-25	1.0315	0.00%

嘉实致信一年定期纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0221元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0166元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0068元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0114元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0250元

嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金档案

基金代码	009643	基金简称	嘉实致信一年定期纯债债券	基金全称
发行日期	2020-06-16~2020-06-18	成立日期	2020-06-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴翠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	24.63亿	最近份额	24.4855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%