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嘉实致信一年定期纯债债券基金净值查询(009643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0111 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2012
成立日期：2020-06-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.4855亿
最近资产：24.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁轩璇吴翠

近一周嘉实致信一年定期纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0111	1.2012	1.0110	1.2011	0.0001	0.01%
2025-12-30	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0110	1.2011	1.0110	1.2011	0.0000	0.00%
2025-12-29	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0110	1.2011	1.0115	1.2016	-0.0005	-0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0605	3.01%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1558	2.95%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1478	2.94%
嘉实物流产业股票C	2.5440	1.64%
嘉实物流产业股票A	2.6340	1.62%
嘉实基础产业优选股票A	1.6013	1.38%
嘉实基础产业优选股票C	1.5528	1.37%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0964	1.13%
嘉实核心蓝筹混合A	1.1370	1.12%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.1559	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%