金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0111 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2012
成立日期：2020-06-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.4855亿
最近资产：24.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁轩璇吴翠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0166元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0068元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0114元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0250元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0131元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0164元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0400元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0087元

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0605	3.01%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1558	2.95%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1478	2.94%
嘉实物流产业股票C	2.5440	1.64%
嘉实物流产业股票A	2.6340	1.62%
嘉实基础产业优选股票A	1.6013	1.38%
嘉实基础产业优选股票C	1.5528	1.37%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0964	1.13%