嘉实致信一年定期纯债债券基金净值查询(009643)
今天最新净值
1.0111
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.2012
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.4855亿
- 最近资产：24.59亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 轩璇 吴翠
近一季,嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0111 |
1.2012 |
1.0110 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0110 |
1.2011 |
1.0110 |
1.2011 |
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0.00% |
| 2025-12-29 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0110 |
1.2011 |
1.0115 |
1.2016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0115 |
1.2016 |
1.0113 |
1.2014 |
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0.02% |
| 2025-12-25 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2014 |
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1.2013 |
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| 2025-12-24 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2013 |
1.0112 |
1.2013 |
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| 2025-12-23 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0109 |
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| 2025-12-19 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-12-18 |
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|
|
| 2025-12-17 |
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| 2025-12-16 |
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1.0097 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-12-01 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-28 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-27 |
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|
|
| 2025-11-26 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-25 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-24 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-21 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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-0.02% |
| 2025-11-20 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-19 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2019 |
1.0118 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0118 |
1.2019 |
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| 2025-11-17 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-14 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-13 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2015 |
1.0114 |
1.2015 |
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| 2025-11-12 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-11 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-10 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-07 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-06 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-05 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0113 |
1.2014 |
1.0110 |
1.2011 |
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0.03% |
| 2025-11-04 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2011 |
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1.2010 |
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| 2025-11-03 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0109 |
1.2010 |
1.0106 |
1.2007 |
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| 2025-10-31 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-30 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-29 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-28 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-27 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-24 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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-0.01% |
| 2025-10-23 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.1980 |
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| 2025-10-22 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-21 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.1978 |
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1.1975 |
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0.03% |
| 2025-10-20 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.1975 |
1.0074 |
1.1975 |
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0.00% |
| 2025-10-17 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0074 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0067 |
1.1968 |
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1.1963 |
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0.05% |
| 2025-10-15 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.1963 |
1.0062 |
1.1963 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0062 |
1.1963 |
1.0061 |
1.1962 |
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0.01% |
| 2025-10-13 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0061 |
1.1962 |
1.0053 |
1.1954 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0053 |
1.1954 |
1.0052 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0052 |
1.1953 |
1.0043 |
1.1944 |
0.0009 |
0.09% |
