基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺) - 基金主页(代码:012064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4042 0.0010 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 0.0165 1.4294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4042
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.9899亿
最近资产：20.93亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：范妍胡春霞浦宇佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.54%	0.62%	-10.74%	-11.33%	15.37%	95.11%	54.82%	17.26%
同类排名	363/2282	591/2314	2173/2307	1512/2292	545/2265	419/2173	503/2101	-

圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4396	2.52%
2026-09-17	1.4042	0.07%
2026-09-16	1.4032	1.99%
2026-09-15	1.3758	0.71%
2026-09-14	1.3661	-1.01%
2026-09-11	1.3800	-1.11%

圆信永丰兴诺一年持有期混合基金动态

圆信永丰兴诺一年持有期混合果断出手！刘格菘、谢治宇等顶流基金经理又有新动作

受拉闸限电等因素影响，最近A股市场走势颇为“揪心”，市场做多动力不足，此前表现强势的煤炭等周期板块出现回落，消费等补涨板块多数上演一日游行情，国庆长假前夕，市场观望情绪加重，9月29日沪深两市近4000只个股下跌，仅银行、保险、养殖等板块逆势飘红，成交金额也较前期出现缩量。尽管市场震荡加大，明星基金经理也在及时把握住市场调整机会，抓紧新基金建仓，老基金也在积极调仓换股。中信建投研报分析指出，据IDC数据，迪普科技在2021H1中国UTM防火墙硬件市场份额为4.5%，排在华为(28.7%)、新华三(23.9%)、天融信(11.1%)之后，但在高端防火墙领域，公司竞争对手仅华为与新华三
标签：净值单日市场跌幅出现防火墙经理关联基金：广发小盘成长混合(LOF)A 兴全社会责任混合圆信永丰兴诺一年持有期混合圆信永丰优加生活

圆信永丰兴诺一年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	9.86%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	9.79%	0.99%
300054	鼎龙股份	0.0000	9.66%	3.21%
00981	中芯国际	0.0000	9.31%	1.11%
601100	恒立液压	0.0000	7.03%	1.17%
688037	芯源微	0.0000	6.58%	1.69%
01347	华虹宏力	0.0000	5.91%	4.20%
688008	澜起科技	0.0000	4.90%	0.56%
688322	奥比中光-W	0.0000	3.72%	-0.05%
600482	中国动力	0.0000	3.56%	4.69%

圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金档案

基金代码	012064	基金简称	圆信永丰兴诺一年持有期混合	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-10	成立日期	2021-08-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	范妍胡春霞浦宇佳	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	20.93亿	最近份额	21.9899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%