圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)
今天最新净值
1.1555
-0.0228 -1.93%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1362
-0.0193 -1.6729%
- 累计净值：1.1555
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：21.9899亿
- 最近资产：16.21亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍
近一季圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
近一季,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0196 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0228 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0280 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0168 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0166 |
-1.43% |
|
|
| 2025-12-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0181 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0108 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0178 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0310 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0233 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0087 |
-0.74% |
|
|
| 2025-11-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1804 |
1.1804 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0174 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0251 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0222 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2052 |
1.2052 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0369 |
-2.97% |
| 2025-10-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0256 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0163 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0236 |
1.91% |
| 2025-10-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2348 |
1.2348 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0441 |
3.70% |
| 2025-10-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2109 |
1.2109 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0248 |
2.09% |
| 2025-10-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0199 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0471 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0187 |
-1.52% |
| 2025-10-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0279 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0537 |
-4.27% |
| 2025-10-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0586 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0259 |
2.00% |
| 2025-09-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0189 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0329 |
2.64% |
| 2025-09-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0374 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0449 |
3.63% |
| 2025-09-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0252 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0315 |
2.66% |
