圆信永丰高端制造混合基金净值查询(006969)
今天最新净值
1.6818
0.0343 2.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6900
0.0425 2.5806%
- 累计净值：1.6818
- 成立日期：2019-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4524亿
- 最近资产：
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：胡春霞 范习辉 党伟
近一季,圆信永丰高端制造混合(006969)基金累计收益率5.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6818 |
1.6818 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0343 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6475 |
1.6475 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0221 |
1.36% |
| 2024-04-24 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6254 |
1.6254 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0105 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6149 |
1.6149 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6178 |
1.6178 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6267 |
1.6267 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0437 |
-2.62% |
| 2024-04-18 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6704 |
1.6704 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6691 |
1.6691 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0481 |
2.97% |
| 2024-04-16 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0655 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6865 |
1.6865 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0055 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0239 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7159 |
1.7159 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7139 |
1.7139 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0312 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7451 |
1.7451 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0462 |
2.72% |
| 2024-04-08 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6989 |
1.6989 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0221 |
-1.28% |
| 2024-04-03 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0210 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7334 |
1.7334 |
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0.50% |
| 2024-04-01 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7334 |
1.7334 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0336 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6998 |
1.6998 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0169 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6829 |
1.6829 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0165 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6664 |
1.6664 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0543 |
-3.16% |
| 2024-03-26 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7207 |
1.7207 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0447 |
2.67% |
| 2024-03-25 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0391 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7151 |
1.7151 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0226 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7377 |
1.7377 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0061 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-20 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7438 |
1.7438 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2024-03-19 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7486 |
1.7486 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0166 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7652 |
1.7652 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0358 |
2.07% |
| 2024-03-15 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7294 |
1.7294 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0405 |
2.40% |
| 2024-03-14 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6889 |
1.6889 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0178 |
-1.04% |
| 2024-03-13 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7067 |
1.7067 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7037 |
1.7037 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7047 |
1.7047 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0303 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6744 |
1.6744 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0176 |
1.06% |
| 2024-03-07 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6568 |
1.6568 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0231 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6799 |
1.6799 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0194 |
1.17% |
| 2024-03-05 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2024-03-04 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6736 |
1.6736 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6752 |
1.6752 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0191 |
1.15% |
| 2024-02-29 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6561 |
1.6561 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0307 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6254 |
1.6254 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0581 |
-3.45% |
| 2024-02-27 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6835 |
1.6835 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0384 |
2.33% |
| 2024-02-26 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6451 |
1.6451 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0195 |
1.20% |
| 2024-02-23 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6256 |
1.6256 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0306 |
1.92% |
| 2024-02-22 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5731 |
1.5731 |
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1.39% |
| 2024-02-21 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.5731 |
1.5731 |
1.5616 |
1.5616 |
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0.74% |
| 2024-02-20 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.5616 |
1.5616 |
1.5464 |
1.5464 |
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0.98% |
| 2024-02-19 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.5464 |
1.5464 |
1.5431 |
1.5431 |
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0.21% |
| 2024-02-08 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.5431 |
1.5431 |
1.5022 |
1.5022 |
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2.72% |
| 2024-02-07 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.5022 |
1.5022 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0603 |
4.18% |
| 2024-02-06 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.4419 |
1.4419 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0939 |
6.97% |
| 2024-02-05 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2024-02-02 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.3677 |
1.3677 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0380 |
-2.70% |
| 2024-02-01 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.4057 |
1.4057 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0166 |
1.20% |
| 2024-01-31 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0429 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0354 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.4674 |
1.4674 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0317 |
-2.11% |
