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圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)

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今天最新净值 1.4032 0.0274 1.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 0.0165 1.4294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4032
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.9899亿
最近资产：20.93亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：范妍胡春霞浦宇佳

近一周圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4042	1.4042	1.4032	1.4032	0.0010	0.07%
2026-09-16	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4032	1.4032	1.3758	1.3758	0.0274	1.99%
2026-09-15	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3758	1.3758	1.3661	1.3661	0.0097	0.71%
2026-09-14	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3661	1.3661	1.3800	1.3800	-0.0139	-1.01%
2026-09-11	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3800	1.3800	1.3955	1.3955	-0.0155	-1.11%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%