圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)
今天最新净值
1.1783
0.0280 2.43%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1362
-0.0193 -1.6729%
- 累计净值：1.1783
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：21.9899亿
- 最近资产：16.21亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍
近一月圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
近一月,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0228 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0280 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0168 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0166 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0100 |
-0.86% |
|
|
| 2025-12-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0181 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0108 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0178 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0310 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0093 |
-0.81% |
