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中邮核心优势 - 基金主页(代码:590003)

今天最新净值 3.1820 -0.0180 -0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 3.3557 0.0737 2.2457%
  • 累计净值:3.3620
  • 成立日期:2009-10-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:39.423亿份
  • 最近份额:6.2521亿
  • 最近资产:18.95亿
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:张腾 周楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% 7.39% 6.40% -1.59% 7.82% 77.59% 146.18% 279.99%
同类排名 104/2163 48/2277 348/2277 554/2261 40/2127 9/1982 45/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 分红 每份派现金0.1000元
2010-03-26 2010-03-26 2010-03-30 分红 每份派现金0.0300元
2009-12-11 2009-12-11 2009-12-15 分红 每份派现金0.0300元
2009-11-25 2009-11-25 2009-11-27 分红 每份派现金0.0200元
中邮核心优势基金动态
中邮核心优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000933 神火股份 0.0000 7.43% 4.87%
600026 中远海能 0.0000 6.28% 2.32%
600348 华阳股份 0.0000 5.84% 0.12%
000807 云铝股份 0.0000 5.37% 5.22%
300174 元力股份 0.0000 5.11% -2.28%
300423 昇辉科技 0.0000 5.07% 10.69%
000723 美锦能源 0.0000 5.05% 4.11%
600428 中远海特 0.0000 4.90% -2.10%
002984 森麒麟 0.0000 4.87% -1.09%
002532 天山铝业 0.0000 4.51% 10.06%
中邮核心优势(590003)基金档案
基金代码 590003 基金简称 中邮核心优势 基金全称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-10-16 成立日期 2009-10-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 张腾 周楠 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 18.95亿 最近份额 6.2521亿 成立份额 39.423亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心优势 3.3580 2.32%
中邮战略新兴产业混合 4.2920 0.63%
中邮核心竞争 1.6520 0.49%
中邮中小盘 2.3010 0.22%
中邮趋势 0.6380 0.16%
中邮中证500指数增强A 1.2096 0.12%
中邮定开债A 1.0330 0.00%
中邮定开债C 1.0310 0.00%
中邮乐享 1.4750 0.00%
中邮多策略 1.6410 -0.06%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%