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中邮核心优势灵活配置混合 - 基金主页(代码:590003)

今天最新净值 1.2920 -0.0060 -0.4400% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.3720 0.0040 0.2895% 2019-09-16 10:10:03
  • 累计净值:1.4720
  • 成立日期:2009-10-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:39.423亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:6.1508亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.85% -1.23% 4.75% 13.34% 10.95% -17.99% -33.82% 61.19%
中邮核心优势灵活配置混合(590003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.3680 -0.4400%
2019-09-11 1.3740 -1.1500%
2019-09-10 1.3900 0.5800%
2019-09-09 1.3820 1.1000%
2019-09-06 1.3670 -1.3000%
2019-09-05 1.3850 0.4400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 分红 每份派现金0.1000元
2010-03-26 2010-03-26 2010-03-30 分红 每份派现金0.0300元
2009-12-11 2009-12-11 2009-12-15 分红 每份派现金0.0300元
2009-11-25 2009-11-25 2009-11-27 分红 每份派现金0.0200元
中邮核心优势灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300264 佳创视讯 410.0000 8.8800% 1.3158%
300356 光一科技 241.2400 8.6900% 0.6051%
002208 合肥城建 438.5100 8.1800% 0.1425%
300266 兴源环境 266.2400 7.8100% 0.2451%
002445 中南重工 459.0900 7.4600% 0.6667%
002165 红宝丽 1.0000 7.3500% 0.0000%
600146 商赢环球 303.9900 6.7100% -0.2887%
002405 四维图新 185.0000 4.6500% 0.4577%
300083 劲胜精密 138.9400 4.1800% 0.6135%
002450 康得新 137.6400 3.7100% 0.0000%
中邮核心优势灵活配置混合(590003)基金档案
基金代码 590003 基金简称 中邮核心优势 基金全称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-10-16 成立日期 2009-10-28 基金类型 混合型
基金经理 邓立新 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 12.2400亿 最近份额 6.1508亿 成立份额 39.423亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心成长混合 0.6015 1.3100%
中邮核心主题混合 1.5930 0.9500%
中邮核心优选混合 1.2460 0.8600%
中邮乐享 1.3410 0.7500%
中邮信息 0.7180 0.7000%
中邮多策略 1.3520 0.6700%
中邮中小盘 1.7070 0.6500%
中邮上证380 0.9800 0.6200%
中邮稳健 1.3200 0.5300%
中邮战略新兴产业混合 3.8880 0.4900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏稳增 1.6880 1.7500%
万家新利 1.0293 1.7400%
东方红产业 3.4740 1.7300%
广发聚优A 1.6000 1.6500%
宝盈新价值 1.4990 1.5600%
国泰金马 1.1420 1.5100%
鹏华中国50 1.5590 1.5000%
招商先锋 1.1820 1.4900%
易方达改革 1.1550 1.4000%
益民品质 0.6530 1.4000%