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中邮核心优势灵活配置混合A - 基金主页(代码:590003)

今天最新净值 2.5720 0.0020 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5478 0.0018 0.0695%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.86% -2.38% -2.71% 4.39% 9.96% -2.29% 56.92% 291.80%
同类排名 125/2277 2134/2302 1235/2293 208/2287 32/2199 438/2078 8/1909 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分红 每份派现金0.7140元
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 分红 每份派现金0.1000元
2010-03-26 2010-03-26 2010-03-30 分红 每份派现金0.0300元
2009-12-11 2009-12-11 2009-12-15 分红 每份派现金0.0300元
2009-11-25 2009-11-25 2009-11-27 分红 每份派现金0.0200元
中邮核心优势灵活配置混合A基金动态
中邮核心优势灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603993 洛阳钼业 1300.0000 6.61% 0.60%
601168 西部矿业 550.0000 6.48% 0.91%
601899 紫金矿业 604.7400 6.21% 1.39%
000630 铜陵有色 1980.0000 4.80% -0.56%
600961 株冶集团 624.9900 4.54% -1.63%
600489 中金黄金 460.0000 3.71% 0.60%
600873 梅花生物 495.0000 3.12% 0.20%
000932 华菱钢铁 940.0000 3.04% -1.75%
601028 玉龙股份 450.0000 3.03% 0.00%
000426 兴业银锡 400.0000 2.76% 2.78%
中邮核心优势灵活配置混合A(590003)基金档案
基金代码 590003 基金简称 中邮核心优势 基金全称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-10-16 成立日期 2009-10-28 基金类型
基金经理 张腾 周楠 江刘玮 张屹岩 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 最近份额 6.2521亿 成立份额 39.423亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%