中邮核心主题混合A(中邮核心主题) - 基金主页(代码:590005)

今天最新净值 1.8010 -0.0030 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0606 0.0006 0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9610
成立日期：2010-05-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：22.339亿份
最近份额：1.9969亿
最近资产：3.82亿
基金公司：中邮创业基金
基金经理：陈梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.08%	1.92%	-11.37%	-29.48%	-4.46%	6.25%	6.38%	146.42%
同类排名	3935/4981	773/5421	5141/5424	5300/5380	3079/4741	3964/4207	2824/3662	-

中邮核心主题混合A(590005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8430	2.33%
2026-09-17	1.8010	-0.17%
2026-09-16	1.8040	2.33%
2026-09-15	1.7630	0.06%
2026-09-14	1.7620	1.44%
2026-09-11	1.7370	-1.70%

中邮核心主题混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2011-01-05	2011-01-05	2011-01-07	分红	每份派现金0.0650元
2010-10-29	2010-10-29	2010-11-02	分红	每份派现金0.0600元
2010-08-23	2010-08-23	2010-08-25	分红	每份派现金0.0200元
2010-08-06	2010-08-06	2010-08-10	分红	每份派现金0.0150元

中邮核心主题混合A基金动态

中邮核心主题混合A 成立17年管理规模不升反降，中邮基金旗下骨折债基难逃清盘命运？

截至2023年3月31日，中邮核心优选混合，期末净资产12.90亿元，比上期增加8.05%。相较于300多亿的规模，如今仅有12亿元，如此降幅令人唏嘘不已。
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中邮核心主题混合A 中邮核心优选混合增聘基金经理马姝丽

中邮核心优选混合成立于2006年9月28日，截至2022年9月2日，该基金今年来收益率为-25.44%，成立来收益率为182.62%，累计净值为2.6200元。
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中邮核心主题混合A 基金机构顺势调仓部分重仓股筹码趋向集中

除了定期报告外，上市公司还会通过互动交流等形式，向投资者披露最新的股东户数情况。统计数据显示，截至5月26日，在一季报披露股东户数后，有800多家上市公司披露了最新的股东户数有私募基金经理指出，在部分热门股和部分机构“独门股”上，对这一指标的关注度相对更高。
标签：户数股东机构公司披露投资筹码截至关联基金：广发价值领先混合A 广发睿毅领先混合A 国泰中证军工ETF 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏兴和混合A 易方达医疗保健行业混合A 中邮核心优选混合A 中邮核心主题混合A

中邮核心主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.20%	1.64%
605376	博迁新材	0.0000	9.18%	1.01%
300308	中际旭创	0.0000	9.11%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	7.58%	0.07%
600176	中国巨石	0.0000	5.52%	3.07%
300223	君正股份	0.0000	5.05%	0.47%
300285	国瓷材料	0.0000	5.03%	1.62%
603986	兆易创新	0.0000	5.03%	0.13%
002080	中材科技	0.0000	4.99%	3.23%
002384	东山精密	0.0000	4.97%	2.18%

中邮核心主题混合A(590005)基金档案

基金代码	590005	基金简称	中邮核心主题混合	基金全称	中邮核心主题股票型证券投资基金
发行日期	2010-05-07	成立日期	2010-05-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈梁	基金托管人	招商银行	基金公司	中邮创业基金
最近资产	3.82亿	最近份额	1.9969亿	成立份额	22.339亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮信息产业灵活配置混合A	2.1510	2.72%
中邮战略新兴产业混合A	7.5650	2.55%
中邮核心主题混合A	1.8430	2.33%
中邮核心竞争	2.3810	2.32%
中邮核心成长混合A	0.4784	2.29%
中邮稳健	0.9800	2.19%
中邮核心科技	1.8460	2.10%
中邮多策略	1.0970	2.05%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5990	1.87%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.8490	1.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%