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中邮核心主题 - 基金主页(代码:590005)

今天最新净值 1.7560 -0.0120 -0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7474 0.0034 0.1945%
  • 累计净值:1.9160
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.339亿份
  • 最近份额:2.5562亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:陈梁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.04% -5.59% 3.17% 6.94% -14.05% -31.03% -39.78% 102.87%
同类排名 373/4200 4290/4295 3934/4274 386/4165 1336/3654 2489/2899 1434/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 分红 每份派现金0.0650元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-02 分红 每份派现金0.0600元
2010-08-23 2010-08-23 2010-08-25 分红 每份派现金0.0200元
2010-08-06 2010-08-06 2010-08-10 分红 每份派现金0.0150元
中邮核心主题基金动态
  • 中邮创业基金管理有限公司10月27日发布公告称,旗下中邮核心主题股票型基金将以10月29日为权益登记日实施第三次分红,每10份基金份额派发红利0.60元;同时,中邮核心主题基金将于10月29日起恢复日常申购业务,届时投资者可通过各大银行和券商进行申购。

    标签: 核心 主题 可通
  • 中邮基金公司27日公告,中邮心主题股票型基金将以10月29日为权益登记日实施第三次分红,每10份基金份额派发红利0.60元;同时,中邮核心主题基金将于10月29日起恢复日常申购业务,届时投资者可通过各大银行和券商进行申购。

    标签: 中邮 分红 申购业务
  • 本报讯 中邮基金今日发布公告称,旗下中邮核心主题基金将进行第3次分红。截至10月19日,该基金可分配收益为 6577.61万元,该基金将以截至10月19日的可分配收益为基准,向持有人进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.6元,权益登记日和除息日为10月29日,红利发放日为11月2日。

    标签: 基金份额 基金分红 中邮
中邮核心主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 5.88% 2.42%
300972 万辰集团 68.0000 5.54% -2.11%
601857 中国石油 0.0000 5.42% 0.87%
300138 晨光生物 0.0000 5.35% -0.66%
300158 振东制药 0.0000 5.34% 0.84%
600256 广汇能源 0.0000 5.27% -1.10%
600188 兖矿能源 0.0000 5.26% 0.30%
601088 中国神华 0.0000 5.18% -0.51%
600546 山煤国际 0.0000 5.17% 0.12%
600985 淮北矿业 0.0000 5.15% 0.92%
中邮核心主题(590005)基金档案
基金代码 590005 基金简称 中邮核心主题 基金全称 中邮核心主题股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-07 成立日期 2010-05-19 基金类型
基金经理 陈梁 基金托管人 招商银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 最近份额 2.5562亿 成立份额 22.339亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心科技 1.1340 2.81%
中邮中小盘 1.7900 2.11%
中邮信息 0.7640 2.00%
中邮战略新兴产业混合 4.3110 1.84%
中邮核心优势 2.4270 1.80%
中邮中证500指数增强A 1.0782 1.00%
中邮核心竞争 1.4540 0.97%
中邮核心优选混合 0.9426 0.73%
中邮趋势 0.4790 0.63%
中邮乐享 1.4940 0.61%