| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-10-29 | 2010-10-29 | 2010-11-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-08-23 | 2010-08-23 | 2010-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-08-06 | 2010-08-06 | 2010-08-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮信息产业灵活配置混合A | 2.1510 | 2.72% |
| 中邮战略新兴产业混合A | 7.5650 | 2.55% |
| 中邮核心主题混合A | 1.8430 | 2.33% |
| 中邮核心竞争 | 2.3810 | 2.32% |
| 中邮核心成长混合A | 0.4784 | 2.29% |
| 中邮稳健 | 0.9800 | 2.19% |
| 中邮核心科技 | 1.8460 | 2.10% |
| 中邮多策略 | 1.0970 | 2.05% |