中邮核心主题混合A(中邮核心主题)基金净值查询(590005)
今天最新净值
1.8950
0.0200 1.07%
2025-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.8829
-0.0161 -0.8460%
- 累计净值：2.0550
- 成立日期：2010-05-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.339亿份
- 最近份额：1.9969亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：陈梁
近一季中邮核心主题混合A|中邮核心主题基金净值查询
近一季,中邮核心主题混合A(590005)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-04 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8990 |
2.0590 |
1.8950 |
2.0550 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8950 |
2.0550 |
1.8750 |
2.0350 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-12-02 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8750 |
2.0350 |
1.8810 |
2.0410 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8810 |
2.0410 |
1.8430 |
2.0030 |
0.0380 |
2.06% |
| 2025-11-28 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8430 |
2.0030 |
1.8420 |
2.0020 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8420 |
2.0020 |
1.8310 |
1.9910 |
0.0110 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8310 |
1.9910 |
1.8230 |
1.9830 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8230 |
1.9830 |
1.7950 |
1.9550 |
0.0280 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7950 |
1.9550 |
1.8170 |
1.9770 |
-0.0220 |
-1.23% |
| 2025-11-21 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8170 |
1.9770 |
1.8720 |
2.0320 |
-0.0550 |
-2.94% |
|
|
| 2025-11-20 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8720 |
2.0320 |
1.8690 |
2.0290 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8690 |
2.0290 |
1.8470 |
2.0070 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-11-18 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8470 |
2.0070 |
1.8730 |
2.0330 |
-0.0260 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8730 |
2.0330 |
1.9030 |
2.0630 |
-0.0300 |
-1.58% |
| 2025-11-14 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9030 |
2.0630 |
1.9300 |
2.0900 |
-0.0270 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9300 |
2.0900 |
1.9140 |
2.0740 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9140 |
2.0740 |
1.8940 |
2.0540 |
0.0200 |
1.06% |
| 2025-11-11 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8940 |
2.0540 |
1.9140 |
2.0740 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9140 |
2.0740 |
1.9070 |
2.0670 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9070 |
2.0670 |
1.9190 |
2.0790 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9190 |
2.0790 |
1.8820 |
2.0420 |
0.0370 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8820 |
2.0420 |
1.8800 |
2.0400 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8800 |
2.0400 |
1.8860 |
2.0460 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8860 |
2.0460 |
1.8650 |
2.0250 |
0.0210 |
1.13% |
| 2025-10-31 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8650 |
2.0250 |
1.8930 |
2.0530 |
-0.0280 |
-1.48% |
|
|
| 2025-10-30 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8930 |
2.0530 |
1.8950 |
2.0550 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8950 |
2.0550 |
1.8800 |
2.0400 |
0.0150 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8800 |
2.0400 |
1.8990 |
2.0590 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8990 |
2.0590 |
1.8880 |
2.0480 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8880 |
2.0480 |
1.8860 |
2.0460 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8860 |
2.0460 |
1.8750 |
2.0350 |
0.0110 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8750 |
2.0350 |
1.8740 |
2.0340 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8740 |
2.0340 |
1.8640 |
2.0240 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8640 |
2.0240 |
1.8710 |
2.0310 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8710 |
2.0310 |
1.8840 |
2.0440 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-10-16 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8840 |
2.0440 |
1.8680 |
2.0280 |
0.0160 |
0.86% |
| 2025-10-15 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8680 |
2.0280 |
1.8450 |
2.0050 |
0.0230 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8450 |
2.0050 |
1.8380 |
1.9980 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-10-13 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8380 |
1.9980 |
1.8240 |
1.9840 |
0.0140 |
0.77% |
| 2025-10-10 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8240 |
1.9840 |
1.8300 |
1.9900 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8300 |
1.9900 |
1.8370 |
1.9970 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-09-30 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8370 |
1.9970 |
1.8620 |
2.0220 |
-0.0250 |
-1.34% |
| 2025-09-29 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8620 |
2.0220 |
1.8630 |
2.0230 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8630 |
2.0230 |
1.8600 |
2.0200 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8600 |
2.0200 |
1.8740 |
2.0340 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8740 |
2.0340 |
1.8780 |
2.0380 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8780 |
2.0380 |
1.8460 |
2.0060 |
0.0320 |
1.73% |
| 2025-09-22 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8460 |
2.0060 |
1.8610 |
2.0210 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2025-09-19 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8610 |
2.0210 |
1.8580 |
2.0180 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8580 |
2.0180 |
1.8850 |
2.0450 |
-0.0270 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8850 |
2.0450 |
1.8880 |
2.0480 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8880 |
2.0480 |
1.9000 |
2.0600 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2025-09-15 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9000 |
2.0600 |
1.9160 |
2.0760 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-09-12 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9160 |
2.0760 |
1.9440 |
2.1040 |
-0.0280 |
-1.44% |
| 2025-09-11 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9440 |
2.1040 |
1.9310 |
2.0910 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-09-10 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9310 |
2.0910 |
1.9170 |
2.0770 |
0.0140 |
0.73% |
| 2025-09-09 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9170 |
2.0770 |
1.9060 |
2.0660 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-09-08 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9060 |
2.0660 |
1.9170 |
2.0770 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-09-05 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9170 |
2.0770 |
1.9290 |
2.0890 |
-0.0120 |
-0.62% |
