中邮核心主题混合(中邮核心主题)基金净值查询(590005)
今天最新净值
1.7690
-0.0110 -0.6200%
2025-01-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.7715
0.0245 1.4011%
- 累计净值：1.9290
- 成立日期：2010-05-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.339亿份
- 最近份额：1.9969亿
- 最近资产：3.82亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：陈梁
近一季,中邮核心主题混合(590005)基金累计收益率-5.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-13 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7470 |
1.9070 |
1.7690 |
1.9290 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7690 |
1.9290 |
1.7800 |
1.9400 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7800 |
1.9400 |
1.8030 |
1.9630 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 2025-01-08 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8030 |
1.9630 |
1.7860 |
1.9460 |
0.0170 |
0.95% |
| 2025-01-07 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7860 |
1.9460 |
1.7860 |
1.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7860 |
1.9460 |
1.7900 |
1.9500 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7900 |
1.9500 |
1.8090 |
1.9690 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8090 |
1.9690 |
1.8720 |
2.0320 |
-0.0630 |
-3.37% |
| 2024-12-31 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8720 |
2.0320 |
1.8670 |
2.0270 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-12-26 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8620 |
2.0220 |
1.8660 |
2.0260 |
-0.0040 |
-0.21% |
|
|
| 2024-12-25 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8660 |
2.0260 |
1.8490 |
2.0090 |
0.0170 |
0.92% |
| 2024-12-24 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8490 |
2.0090 |
1.8410 |
2.0010 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8410 |
2.0010 |
1.8160 |
1.9760 |
0.0250 |
1.38% |
| 2024-12-20 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8160 |
1.9760 |
1.8390 |
1.9990 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2024-12-19 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8390 |
1.9990 |
1.8570 |
2.0170 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2024-12-18 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8570 |
2.0170 |
1.8490 |
2.0090 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8490 |
2.0090 |
1.8470 |
2.0070 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8470 |
2.0070 |
1.8120 |
1.9720 |
0.0350 |
1.93% |
| 2024-12-13 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8120 |
1.9720 |
1.8280 |
1.9880 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2024-12-12 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8280 |
1.9880 |
1.8290 |
1.9890 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-11 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8290 |
1.9890 |
1.8190 |
1.9790 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-12-10 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8190 |
1.9790 |
1.8260 |
1.9860 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8260 |
1.9860 |
1.8230 |
1.9830 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8230 |
1.9830 |
1.8120 |
1.9720 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-12-05 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8120 |
1.9720 |
1.8180 |
1.9780 |
-0.0060 |
-0.33% |
|
|
| 2024-12-04 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8180 |
1.9780 |
1.7850 |
1.9450 |
0.0330 |
1.85% |
| 2024-12-03 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7850 |
1.9450 |
1.7570 |
1.9170 |
0.0280 |
1.59% |
| 2024-12-02 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7570 |
1.9170 |
1.7620 |
1.9220 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-11-29 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7620 |
1.9220 |
1.7600 |
1.9200 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7600 |
1.9200 |
1.7650 |
1.9250 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7650 |
1.9250 |
1.7550 |
1.9150 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7550 |
1.9150 |
1.7610 |
1.9210 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7610 |
1.9210 |
1.7570 |
1.9170 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7570 |
1.9170 |
1.7980 |
1.9580 |
-0.0410 |
-2.28% |
| 2024-11-21 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7980 |
1.9580 |
1.7950 |
1.9550 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7950 |
1.9550 |
1.7900 |
1.9500 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7900 |
1.9500 |
1.7930 |
1.9530 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-11-18 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7930 |
1.9530 |
1.7810 |
1.9410 |
0.0120 |
0.67% |
| 2024-11-15 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7810 |
1.9410 |
1.7630 |
1.9230 |
0.0180 |
1.02% |
| 2024-11-14 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7630 |
1.9230 |
1.7780 |
1.9380 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2024-11-13 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7780 |
1.9380 |
1.7690 |
1.9290 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7690 |
1.9290 |
1.7900 |
1.9500 |
-0.0210 |
-1.17% |
| 2024-11-11 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7900 |
1.9500 |
1.8090 |
1.9690 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2024-11-08 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8090 |
1.9690 |
1.8230 |
1.9830 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2024-11-07 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8230 |
1.9830 |
1.7970 |
1.9570 |
0.0260 |
1.45% |
| 2024-11-06 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7970 |
1.9570 |
1.8170 |
1.9770 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2024-11-05 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8170 |
1.9770 |
1.8120 |
1.9720 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-11-04 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8120 |
1.9720 |
1.8050 |
1.9650 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-11-01 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8050 |
1.9650 |
1.7800 |
1.9400 |
0.0250 |
1.40% |
| 2024-10-31 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7800 |
1.9400 |
1.7910 |
1.9510 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-10-30 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.7910 |
1.9510 |
1.8060 |
1.9660 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2024-10-29 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8060 |
1.9660 |
1.8230 |
1.9830 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2024-10-28 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8230 |
1.9830 |
1.8210 |
1.9810 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8370 |
1.9970 |
1.8430 |
2.0030 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-10-23 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8430 |
2.0030 |
1.8480 |
2.0080 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-10-22 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8480 |
2.0080 |
1.8300 |
1.9900 |
0.0180 |
0.98% |
| 2024-10-21 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8300 |
1.9900 |
1.8430 |
2.0030 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-10-18 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8430 |
2.0030 |
1.8270 |
1.9870 |
0.0160 |
0.88% |
| 2024-10-17 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8270 |
1.9870 |
1.8450 |
2.0050 |
-0.0180 |
-0.98% |
| 2024-10-16 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8450 |
2.0050 |
1.8380 |
1.9980 |
0.0070 |
0.38% |
| 2024-10-15 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8380 |
1.9980 |
1.8850 |
2.0450 |
-0.0470 |
-2.49% |
| 2024-10-14 |
590005 |
中邮核心主题混合 |
1.8850 |
2.0450 |
1.8600 |
2.0200 |
0.0250 |
1.34% |
