中邮核心主题混合A(中邮核心主题)基金净值查询(590005)

今天最新净值 1.7620 0.0250 1.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0606 0.0006 0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9220
成立日期：2010-05-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：22.339亿份
最近份额：1.9969亿
最近资产：3.82亿
基金公司：中邮创业基金
基金经理：陈梁

近一季中邮核心主题混合A|中邮核心主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮核心主题混合A(590005)基金累计收益率-19.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	590005	中邮核心主题混合A	1.7630	1.9230	1.7620	1.9220	0.0010	0.06%
2026-09-14	590005	中邮核心主题混合A	1.7620	1.9220	1.7370	1.8970	0.0250	1.44%
2026-09-11	590005	中邮核心主题混合A	1.7370	1.8970	1.7670	1.9270	-0.0300	-1.70%
2026-09-10	590005	中邮核心主题混合A	1.7670	1.9270	1.7840	1.9440	-0.0170	-0.95%
2026-09-09	590005	中邮核心主题混合A	1.7840	1.9440	1.7950	1.9550	-0.0110	-0.61%
2026-09-08	590005	中邮核心主题混合A	1.7950	1.9550	1.7750	1.9350	0.0200	1.13%
2026-09-07	590005	中邮核心主题混合A	1.7750	1.9350	1.7350	1.8950	0.0400	2.31%
2026-09-04	590005	中邮核心主题混合A	1.7350	1.8950	1.7790	1.9390	-0.0440	-2.54%
2026-09-03	590005	中邮核心主题混合A	1.7790	1.9390	1.7680	1.9280	0.0110	0.62%
2026-09-02	590005	中邮核心主题混合A	1.7680	1.9280	1.7860	1.9460	-0.0180	-1.01%

2026-09-01	590005	中邮核心主题混合A	1.7860	1.9460	1.8100	1.9700	-0.0240	-1.33%
2026-08-31	590005	中邮核心主题混合A	1.8100	1.9700	1.8150	1.9750	-0.0050	-0.28%
2026-08-28	590005	中邮核心主题混合A	1.8150	1.9750	1.8580	2.0180	-0.0430	-2.37%
2026-08-27	590005	中邮核心主题混合A	1.8580	2.0180	1.8170	1.9770	0.0410	2.26%
2026-08-26	590005	中邮核心主题混合A	1.8170	1.9770	1.8240	1.9840	-0.0070	-0.38%
2026-08-25	590005	中邮核心主题混合A	1.8240	1.9840	1.8030	1.9630	0.0210	1.16%
2026-08-24	590005	中邮核心主题混合A	1.8030	1.9630	1.8930	2.0530	-0.0900	-4.99%
2026-08-21	590005	中邮核心主题混合A	1.8930	2.0530	1.9130	2.0730	-0.0200	-1.05%
2026-08-20	590005	中邮核心主题混合A	1.9130	2.0730	1.8830	2.0430	0.0300	1.59%
2026-08-19	590005	中邮核心主题混合A	1.8830	2.0430	2.0320	2.1920	-0.1490	-7.91%
2026-08-18	590005	中邮核心主题混合A	2.0320	2.1920	2.0320	2.1920	0.0000	0.00%
2026-08-17	590005	中邮核心主题混合A	2.0320	2.1920	1.9600	2.1200	0.0720	3.67%
2026-08-14	590005	中邮核心主题混合A	1.9600	2.1200	1.9330	2.0930	0.0270	1.40%
2026-08-13	590005	中邮核心主题混合A	1.9330	2.0930	1.9200	2.0800	0.0130	0.68%
2026-08-12	590005	中邮核心主题混合A	1.9200	2.0800	1.8560	2.0160	0.0640	3.45%

2026-08-11	590005	中邮核心主题混合A	1.8560	2.0160	1.8800	2.0400	-0.0240	-1.28%
2026-08-10	590005	中邮核心主题混合A	1.8800	2.0400	1.8820	2.0420	-0.0020	-0.11%
2026-08-07	590005	中邮核心主题混合A	1.8820	2.0420	1.8360	1.9960	0.0460	2.51%
2026-08-06	590005	中邮核心主题混合A	1.8360	1.9960	1.7880	1.9480	0.0480	2.68%
2026-08-05	590005	中邮核心主题混合A	1.7880	1.9480	1.7190	1.8790	0.0690	4.01%
2026-08-04	590005	中邮核心主题混合A	1.7190	1.8790	1.5560	1.7160	0.1630	10.48%
2026-08-03	590005	中邮核心主题混合A	1.5560	1.7160	1.6030	1.7630	-0.0470	-3.02%
2026-07-31	590005	中邮核心主题混合A	1.6030	1.7630	1.5310	1.6910	0.0720	4.70%
2026-07-30	590005	中邮核心主题混合A	1.5310	1.6910	1.6750	1.8350	-0.1440	-9.41%
2026-07-29	590005	中邮核心主题混合A	1.6750	1.8350	1.6710	1.8310	0.0040	0.24%
2026-07-28	590005	中邮核心主题混合A	1.6710	1.8310	1.8690	2.0290	-0.1980	-11.85%
2026-07-27	590005	中邮核心主题混合A	1.8690	2.0290	1.7990	1.9590	0.0700	3.89%
2026-07-24	590005	中邮核心主题混合A	1.7990	1.9590	1.8410	2.0010	-0.0420	-2.28%
2026-07-23	590005	中邮核心主题混合A	1.8410	2.0010	1.8730	2.0330	-0.0320	-1.71%
2026-07-22	590005	中邮核心主题混合A	1.8730	2.0330	1.9490	2.1090	-0.0760	-4.06%
2026-07-21	590005	中邮核心主题混合A	1.9490	2.1090	1.7640	1.9240	0.1850	10.49%
2026-07-20	590005	中邮核心主题混合A	1.7640	1.9240	1.8760	2.0360	-0.1120	-6.35%
2026-07-17	590005	中邮核心主题混合A	1.8760	2.0360	2.0660	2.2260	-0.1900	-10.13%
2026-07-16	590005	中邮核心主题混合A	2.0660	2.2260	2.1730	2.3330	-0.1070	-5.18%
2026-07-15	590005	中邮核心主题混合A	2.1730	2.3330	2.2610	2.4210	-0.0880	-4.05%
2026-07-14	590005	中邮核心主题混合A	2.2610	2.4210	2.1190	2.2790	0.1420	6.70%
2026-07-13	590005	中邮核心主题混合A	2.1190	2.2790	2.2730	2.4330	-0.1540	-7.27%
2026-07-10	590005	中邮核心主题混合A	2.2730	2.4330	2.4070	2.5670	-0.1340	-5.90%
2026-07-09	590005	中邮核心主题混合A	2.4070	2.5670	2.2730	2.4330	0.1340	5.90%
2026-07-08	590005	中邮核心主题混合A	2.2730	2.4330	2.3380	2.4980	-0.0650	-2.86%
2026-07-07	590005	中邮核心主题混合A	2.3380	2.4980	2.3760	2.5360	-0.0380	-1.60%
2026-07-06	590005	中邮核心主题混合A	2.3760	2.5360	2.4980	2.6580	-0.1220	-5.13%
2026-07-03	590005	中邮核心主题混合A	2.4980	2.6580	2.5050	2.6650	-0.0070	-0.28%
2026-07-02	590005	中邮核心主题混合A	2.5050	2.6650	2.7160	2.8760	-0.2110	-8.42%
2026-07-01	590005	中邮核心主题混合A	2.7160	2.8760	2.7820	2.9420	-0.0660	-2.43%
2026-06-30	590005	中邮核心主题混合A	2.7820	2.9420	2.7520	2.9120	0.0300	1.09%
2026-06-29	590005	中邮核心主题混合A	2.7520	2.9120	2.8040	2.9640	-0.0520	-1.89%
2026-06-26	590005	中邮核心主题混合A	2.8040	2.9640	2.8500	3.0100	-0.0460	-1.61%
2026-06-25	590005	中邮核心主题混合A	2.8500	3.0100	2.6830	2.8430	0.1670	6.22%
2026-06-24	590005	中邮核心主题混合A	2.6830	2.8430	2.6080	2.7680	0.0750	2.88%
2026-06-23	590005	中邮核心主题混合A	2.6080	2.7680	2.7800	2.9400	-0.1720	-6.60%
2026-06-22	590005	中邮核心主题混合A	2.7800	2.9400	2.7040	2.8640	0.0760	2.81%
2026-06-18	590005	中邮核心主题混合A	2.7040	2.8640	2.5540	2.7140	0.1500	5.87%
2026-06-17	590005	中邮核心主题混合A	2.5540	2.7140	2.4670	2.6270	0.0870	3.53%
2026-06-16	590005	中邮核心主题混合A	2.4670	2.6270	2.3740	2.5340	0.0930	3.92%

标签云

中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮核心竞争	2.2470	1.25%
中邮信息产业灵活配置混合A	2.0400	1.08%
中邮核心科技	1.7640	1.03%
中邮战略新兴产业混合A	7.1980	0.92%
中邮多策略	1.0510	0.86%
中邮稳健	0.9410	0.53%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.7330	0.15%
中邮核心主题混合A	1.7630	0.06%
中邮核心成长混合A	0.4586	0.04%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5770	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%