中邮信息产业灵活配置混合基金净值查询(001227)
今天最新净值
0.7880
0.0090 1.1600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7304
0.0094 1.3060%
- 累计净值：0.7880
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2604亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：周楠 国晓雯 吴尚
近一季,中邮信息产业灵活配置混合(001227)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7230 |
0.7230 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0120 |
-1.63% |
| 2024-04-18 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0260 |
3.66% |
| 2024-04-16 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0260 |
-3.53% |
| 2024-04-15 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-12 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0180 |
-2.37% |
|
|
| 2024-04-09 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0120 |
-1.55% |
| 2024-04-02 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2024-04-01 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0130 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0100 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0150 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0220 |
-2.85% |
| 2024-03-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0210 |
-2.63% |
| 2024-03-22 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.8030 |
0.8030 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0150 |
1.90% |
|
|
| 2024-03-15 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0090 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0090 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0190 |
2.51% |
| 2024-03-07 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7560 |
0.7560 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0120 |
-1.56% |
| 2024-03-06 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0090 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0140 |
1.87% |
| 2024-02-29 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0290 |
4.02% |
| 2024-02-28 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0400 |
-5.26% |
| 2024-02-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0200 |
2.70% |
| 2024-02-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-02-23 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7340 |
0.7340 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0110 |
1.52% |
| 2024-02-22 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7230 |
0.7230 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0130 |
1.83% |
| 2024-02-21 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7110 |
0.7110 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7080 |
0.7080 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0190 |
2.76% |
| 2024-02-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0290 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0150 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0370 |
6.09% |
| 2024-02-05 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.6080 |
0.6080 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0270 |
-4.25% |
| 2024-02-02 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.6350 |
0.6350 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0220 |
-3.35% |
| 2024-02-01 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.6570 |
0.6570 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-01-31 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0230 |
-3.41% |
| 2024-01-30 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.6750 |
0.6750 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0140 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0200 |
-2.82% |
| 2024-01-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0190 |
-2.61% |
| 2024-01-25 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0210 |
2.97% |
| 2024-01-24 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.7070 |
0.7070 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0010 |
-0.14% |
